| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG | CNPJ: | 37.843.293/0001-89 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 112,285515869486 | 0,00 | 0,00 | 11228551,59 | 11195544,63 | 446 | 02/07/2025 |
| 02 | 110,689255064368 | 0,00 | 0,00 | 11068925,51 | 11036008,04 | 444 | 03/07/2025 |
| 03 | 112,620318559169 | 0,00 | 0,00 | 11262031,86 | 11229475,57 | 444 | 04/07/2025 |
| 04 | 112,841931954011 | 0,00 | 0,00 | 11284193,20 | 11251660,81 | 443 | 07/07/2025 |
| 07 | 111,726712148852 | 0,00 | 0,00 | 11172671,21 | 11140344,10 | 443 | 08/07/2025 |
| 08 | 111,270705143693 | 0,00 | 0,00 | 11127070,51 | 11095463,11 | 446 | 09/07/2025 |
| 09 | 109,776527038524 | 0,00 | 0,00 | 10977652,70 | 10946210,81 | 447 | 10/07/2025 |
| 10 | 109,195384933365 | 0,00 | 0,00 | 10919538,49 | 10888208,02 | 446 | 11/07/2025 |
| 11 | 107,973636528277 | 0,00 | 0,00 | 10797363,65 | 10766448,40 | 449 | 14/07/2025 |
| 14 | 107,384837123058 | 0,00 | 0,00 | 10738483,71 | 10707757,05 | 449 | 15/07/2025 |
| 15 | 108,049395346889 | 0,00 | 0,00 | 10804939,53 | 10782602,81 | 449 | 16/07/2025 |
| 16 | 107,866036790730 | 0,00 | 0,00 | 10786603,68 | 10764570,80 | 449 | 17/07/2025 |
| 17 | 108,022864634681 | 0,00 | 0,00 | 10802286,46 | 10780810,67 | 449 | 18/07/2025 |
| 18 | 105,734331978432 | 0,00 | 0,00 | 10573433,20 | 10551984,00 | 450 | 21/07/2025 |
| 21 | 105,797346922254 | 0,00 | 0,00 | 10579734,69 | 10502583,25 | 450 | 22/07/2025 |
| 22 | 105,368577466095 | 0,00 | 0,00 | 10536857,75 | 10446324,18 | 453 | 23/07/2025 |
| 23 | 106,844378981366 | 0,00 | 0,00 | 10684437,90 | 10607595,94 | 454 | 24/07/2025 |
| 24 | 105,778207653779 | 0,00 | 0,00 | 10577820,77 | 10501451,98 | 455 | 25/07/2025 |
| 25 | 105,858386777962 | 0,00 | 0,00 | 10585838,68 | 10510294,63 | 456 | 28/07/2025 |
| 28 | 104,423233202145 | 0,00 | 0,00 | 10442323,32 | 10367057,24 | 456 | 29/07/2025 |
| 29 | 104,865142326327 | 0,00 | 0,00 | 10486514,23 | 10411858,02 | 456 | 30/07/2025 |
| 30 | 106,295731550510 | 0,00 | 0,00 | 10629573,16 | 10555342,06 | 459 | 31/07/2025 |
| 31 | 105,297110174703 | 0,00 | 0,00 | 10529711,02 | 10448583,78 | 460 | 01/08/2025 |
| C = Cancelado. |