| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IRFM P3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.055.305/0001-18 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 53,664667000000 | 0,00 | 0,00 | 160994001,00 | 164316504,94 | 1145 | 08/07/2025 |
| 02 | 53,643735000000 | 0,00 | 0,00 | 160931205,00 | 160886314,46 | 1147 | 08/07/2025 |
| 03 | 53,608262000000 | 0,00 | 0,00 | 160824786,00 | 160791025,34 | 1159 | 08/07/2025 |
| 04 | 53,587508000000 | 0,00 | 0,00 | 160762524,00 | 160727093,02 | 1162 | 08/07/2025 |
| 07 | 53,514265000000 | 0,00 | 0,00 | 160542795,00 | 160509004,47 | 1166 | 08/07/2025 |
| 08 | 53,537938000000 | 0,00 | 0,00 | 160613814,00 | 160574906,76 | 1175 | 09/07/2025 |
| 09 | 53,549854000000 | 0,00 | 0,00 | 160649562,00 | 160616106,70 | 1182 | 11/07/2025 |
| 10 | 53,379445000000 | 0,00 | 0,00 | 160138335,00 | 160106963,37 | 1190 | 11/07/2025 |
| 11 | 53,415701000000 | 0,00 | 0,00 | 160247103,00 | 160217597,02 | 1199 | 14/07/2025 |
| 14 | 53,380173000000 | 0,00 | 0,00 | 160140519,00 | 160112872,60 | 1206 | 16/07/2025 |
| 15 | 53,246287000000 | 0,00 | 0,00 | 159738861,00 | 159713075,74 | 1214 | 16/07/2025 |
| 16 | 53,191710000000 | 0,00 | 0,00 | 159575130,00 | 159551206,26 | 1220 | 18/07/2025 |
| 17 | 53,344735000000 | 0,00 | 0,00 | 160034205,00 | 160011909,84 | 1232 | 21/07/2025 |
| 18 | 53,318883000000 | 0,00 | 0,00 | 159956649,00 | 159936214,79 | 1247 | 22/07/2025 |
| 21 | 53,410554000000 | 0,00 | 0,00 | 160231662,00 | 160213085,44 | 1253 | 22/07/2025 |
| 22 | 53,535840000000 | 0,00 | 0,00 | 160607520,00 | 160590804,88 | 1253 | 23/07/2025 |
| 23 | 53,567257000000 | 0,00 | 0,00 | 160701771,00 | 160686921,29 | 1260 | 24/07/2025 |
| 24 | 53,525313000000 | 0,00 | 0,00 | 160575939,00 | 160562957,09 | 1371 | 25/07/2025 |
| 25 | 53,537500000000 | 0,00 | 0,00 | 160612500,00 | 160601381,56 | 1447 | 29/07/2025 |
| 28 | 53,577839000000 | 0,00 | 0,00 | 160733517,00 | 160724264,24 | 1476 | 30/07/2025 |
| 29 | 53,796111000000 | 0,00 | 0,00 | 161388333,00 | 161380947,77 | 1506 | 01/08/2025 |
| 30 | 53,759831000000 | 0,00 | 0,00 | 161279493,00 | 161273980,34 | 1520 | 01/08/2025 |
| 31 | 53,627575000000 | 0,00 | 0,00 | 160882725,00 | 160879157,85 | 1537 | 05/08/2025 |
| C = Cancelado. |