| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 42.280.262/0001-05 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 125,970654000000 | 0,00 | 0,00 | 573166475,03 | 573438876,20 | 30034 | 02/07/2025 |
| 02 | 125,577063000000 | 2511541,26 | 0,00 | 573887177,20 | 574164045,33 | 30095 | 03/07/2025 |
| 03 | 126,027255000000 | 0,00 | 0,00 | 575944554,27 | 576233199,66 | 30145 | 04/07/2025 |
| 04 | 126,078894000000 | 0,00 | 0,00 | 576180545,93 | 576477876,14 | 30223 | 07/07/2025 |
| 07 | 126,327419000000 | 0,00 | 0,00 | 577316306,84 | 577483595,60 | 30235 | 08/07/2025 |
| 08 | 125,706214000000 | 6285310,70 | 0,00 | 580762710,74 | 580921885,54 | 30271 | 09/07/2025 |
| 09 | 127,421868000000 | 0,00 | 0,00 | 588689029,73 | 588865689,94 | 30563 | 10/07/2025 |
| 10 | 129,359642000000 | 0,00 | 0,00 | 597641543,74 | 597828427,48 | 30611 | 11/07/2025 |
| 11 | 128,455606000000 | 8991892,42 | 0,00 | 602456792,48 | 602636401,21 | 30663 | 14/07/2025 |
| 14 | 129,603349000000 | 2592066,98 | 0,00 | 610431771,51 | 610632584,06 | 31014 | 15/07/2025 |
| 15 | 128,409860000000 | 6420493,00 | 0,00 | 611230934,31 | 611433763,04 | 31077 | 16/07/2025 |
| 16 | 129,016032000000 | 2580320,64 | 0,00 | 616696634,30 | 616915433,95 | 31144 | 17/07/2025 |
| 17 | 129,246380000000 | 0,00 | 0,00 | 617797698,77 | 618029830,88 | 31230 | 18/07/2025 |
| 18 | 130,117120000000 | 2602342,40 | 0,00 | 624562174,10 | 624799900,37 | 31265 | 21/07/2025 |
| 21 | 129,824634000000 | 0,00 | 0,00 | 623158242,37 | 623409219,56 | 31312 | 22/07/2025 |
| 22 | 130,270627000000 | 2605412,54 | 0,00 | 627904422,29 | 628160399,94 | 31312 | 23/07/2025 |
| 23 | 130,596747000000 | 0,00 | 0,00 | 629476321,26 | 629745081,35 | 31327 | 24/07/2025 |
| 24 | 130,376076000000 | 2607521,52 | 0,00 | 631020207,91 | 631294156,46 | 31387 | 25/07/2025 |
| 25 | 131,566560000000 | 2631331,20 | 0,00 | 639413479,73 | 639813612,59 | 31449 | 28/07/2025 |
| 28 | 131,621992000000 | 2632439,84 | 0,00 | 642315318,95 | 642493267,16 | 31496 | 29/07/2025 |
| 29 | 130,839142000000 | 0,00 | 0,00 | 638495014,10 | 638805657,83 | 31542 | 30/07/2025 |
| 30 | 130,223652000000 | 2604473,04 | 0,00 | 638095895,63 | 638411812,68 | 31592 | 31/07/2025 |
| 31 | 130,392778000000 | 0,00 | 0,00 | 638924613,47 | 639248011,94 | 31702 | 01/08/2025 |
| C = Cancelado. |