|
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") |
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
| CRI_17B0048606 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-08 | 1 | 32 | 2,00 | 27.932,49 |
| CRI_17B0048606 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-08 | 1 | 32 | 4,00 | 55.864,98 |
| CRI_17B0048622 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-08 | 1 | 33 | 134,00 | 329.770,53 |
| CRI_18L1128777 - HABITASEC SEC | 09.304.427/0001-58 | 1 | 124 | 5.173,00 | 3.216.214,16 |
| CRI_19G0311435_DU2 - TRUE SEC | 33.824.597/0001-48 | 1 | 220 | 4.382,00 | 1.361.975,33 |
| CRI_19G0311435_DU2 - TRUE SEC | 33.824.597/0001-48 | 1 | 220 | 3.618,00 | 1.124.515,46 |
| CRI_19G0311514_DU2 - TRUE SEC | 33.824.597/0001-48 | 1 | 221 | 4.382,00 | 1.361.987,98 |
| CRI_19G0311514_DU2 - TRUE SEC | 33.824.597/0001-48 | 1 | 221 | 3.618,00 | 1.124.525,90 |
| CRI_19G0311543_DU2 - TRUE SEC | 33.824.597/0001-48 | 1 | 222 | 4.077,00 | 1.255.125,09 |
| CRI_19G0311543_DU2 - TRUE SEC | 33.824.597/0001-48 | 1 | 222 | 1.400,00 | 430.997,08 |
| CRI_19G0311543_DU2 - TRUE SEC | 33.824.597/0001-48 | 1 | 222 | 4.523,00 | 1.392.428,44 |
| CRI_19I0739560 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-08 | 4 | 47 | 15.300,00 | 5.645.357,81 |
| CRI_19J0713611 - HABITASEC SEC | 09.304.427/0001-58 | 1 | 171 | 15.544,00 | 15.753.646,79 |
| CRI_19J0713611 - HABITASEC SEC | 09.304.427/0001-58 | 1 | 171 | 712,00 | 721.602,96 |
| CRI_19J0713611 - HABITASEC SEC | 09.304.427/0001-58 | 1 | 171 | 2.032,00 | 2.059.406,21 |
| CRI_19J0713612 - HABITASEC SEC | 09.304.427/0001-58 | 1 | 176 | 15.544,00 | 15.753.646,79 |
| CRI_19J0713612 - HABITASEC SEC | 09.304.427/0001-58 | 1 | 176 | 712,00 | 721.602,96 |
| CRI_19J0713612 - HABITASEC SEC | 09.304.427/0001-58 | 1 | 176 | 2.032,00 | 2.059.406,21 |
| CRI_20A0952498_DU - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-08 | 4 | 70 | 33.000,00 | 23.602.027,93 |
| CRI_20B0797175 - HABITASEC SEC | 09.304.427/0001-58 | 1 | 172 | 2.000,00 | 1.102.515,36 |
| CRI_20B0797175 - HABITASEC SEC | 09.304.427/0001-58 | 1 | 172 | 5.000,00 | 2.756.288,41 |
| CRI_20E0031084 - BARI SEC | 10.608.405/0002-41 | 1 | 79 | 6.024,00 | 5.602.746,74 |
| CRI_20E0031084 - BARI SEC | 10.608.405/0002-41 | 1 | 79 | 4.976,00 | 4.628.032,50 |
| CRI_20F0734290 - RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-91 | 1 | 227 | 11.500,00 | 11.302.904,67 |
| CRI_20F0734290 - RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-91 | 1 | 227 | 13.589,00 | 13.356.101,88 |
| CRI_20F0734290 - RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-91 | 1 | 227 | 11.341,00 | 11.146.629,73 |
| CRI_20G0800227_DU2 - TRUE SEC | 33.824.597/0001-48 | 1 | 236 | 2.250.818,00 | 2.040.999,01 |
| CRI_20G0800227_DU2 - TRUE SEC | 33.824.597/0001-48 | 1 | 236 | 36.316.373,00 | 32.930.997,38 |
| CRI_21C0071934 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-08 | 4 | 201 | 3.399,00 | 1.690.930,72 |
| CRI_21C0482259 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-08 | 4 | 177 | 59.000,00 | 33.713.712,47 |
| CRI_21C0482259 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-08 | 4 | 177 | 5.466,00 | 3.123.375,46 |
| CRI_21C0662763 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-08 | 4 | 224 | 18.750,00 | 16.170.900,53 |
| CRI_21C0662763 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-08 | 4 | 224 | 6.679,00 | 5.760.290,38 |
| CRI_21D0453486_DU8 - TRUE SEC | 33.824.597/0001-48 | 1 | 372 | 62,00 | 5.381.223,63 |
| CRI_21F0547426 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-08 | 4 | 254 | 46.364,00 | 40.783.776,91 |
| CRI_21F0547426 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-08 | 4 | 254 | 16.798,00 | 14.776.246,32 |
| CRI_21F1007974 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-08 | 4 | 255 | 23.808,00 | 24.106.562,06 |
| CRI_21H0976574 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-08 | 4 | 338 | 80.662,00 | 67.434.520,84 |
| CRI_21H1034619 - RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-91 | 1 | 360 | 60.000,00 | 33.105.231,05 |
| CRI_21I0016224 - CIA HIPO PIRATINI - CHP | 18.282.093/0001-50 | 3 | 45 | 45.000,00 | 15.923.364,19 |
| CRI_21J0043571 - TRUE SEC | 33.824.597/0001-48 | 1 | 447 | 18.120,00 | 8.994.637,34 |
| CRI_21J0043571 - TRUE SEC | 33.824.597/0001-48 | 1 | 447 | 31.880,00 | 15.825.002,12 |
| CRI_21L0146951 - RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-91 | 1 | 406 | 40.000,00 | 41.434.511,31 |
| CRI_21L0905775 - TRUE SEC | 33.824.597/0001-48 | 1 | 474 | 27.697,00 | 19.739.830,59 |
| CRI_21L0905775 - TRUE SEC | 33.824.597/0001-48 | 1 | 474 | 503,00 | 358.491,34 |
| CRI_22C0509668 - OPEA SEC | 02.773.542/0001-22 | 1 | 451 | 16.311,00 | 12.525.791,87 |
| CRI_22C0509668 - OPEA SEC | 02.773.542/0001-22 | 1 | 451 | 2.872,00 | 2.205.510,04 |
| CRI_22C0509668 - OPEA SEC | 02.773.542/0001-22 | 1 | 451 | 3.722,00 | 2.858.255,00 |
| CRI_22C0509668 - OPEA SEC | 02.773.542/0001-22 | 1 | 451 | 4.788,00 | 3.676.873,98 |
| CRI_22C0509668 - OPEA SEC | 02.773.542/0001-22 | 1 | 451 | 3.499,00 | 2.687.005,44 |
| CRI_22C0509668 - OPEA SEC | 02.773.542/0001-22 | 1 | 451 | 1.582,00 | 1.214.873,56 |
| CRI_22F0636859 - RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-91 | 27 | 1 | 60.000,00 | 37.308.452,44 |
| CRI_22F0636861 - RB CAPITAL SA | 03.559.006/0001-91 | 27 | 2 | 20.000,00 | 12.371.038,00 |
| CRI_22F1025672 - RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-91 | 9 | 1 | 4.523.956,00 | 4.524.219,52 |
| CRI_22F1025673 - RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-91 | 9 | 2 | 2.278.000,00 | 2.278.229,09 |
| CRI_22F1025673 - RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-91 | 9 | 2 | 3.511.111,00 | 3.511.464,11 |
| CRI_22F1025673 - RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-91 | 9 | 2 | 1.432.889,00 | 1.433.033,10 |
| CRI_22F1025725 - RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-91 | 10 | 1 | 2.023.956,00 | 2.024.073,89 |
| CRI_22F1025725 - RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-91 | 10 | 1 | 5.000.000,00 | 5.000.291,25 |
| CRI_22F1025727 - RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-91 | 10 | 2 | 2.278.000,00 | 2.278.190,85 |
| CRI_22F1025727 - RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-91 | 10 | 2 | 3.511.111,00 | 3.511.405,16 |
| CRI_22F1025727 - RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-91 | 10 | 2 | 1.432.889,00 | 1.433.009,04 |
| CRI_22J0020689 - TRUE SEC | 33.824.597/0001-48 | 97 | 1 | 15.000,00 | 15.009.817,49 |
| CRI_22K1397969 - OPEA SEC | 02.773.542/0001-22 | 78 | 1 | 14.990,00 | 15.454.872,72 |
| CRI_23C2829802 - TRUE SEC | 33.824.597/0001-48 | 146 | 1 | 1.993,00 | 1.978.643,42 |
| CRI_23C2829802 - TRUE SEC | 33.824.597/0001-48 | 146 | 1 | 1.075,00 | 1.067.256,24 |
| CRI_23C2829803 - TRUE SEC | 33.824.597/0001-48 | 146 | 2 | 1.091,00 | 1.016.564,24 |
| CRI_23C2829803 - TRUE SEC | 33.824.597/0001-48 | 146 | 2 | 648,00 | 603.788,84 |
| CRI_23C2830001 - TRUE SEC | 33.824.597/0001-48 | 146 | 3 | 1.671,00 | 1.556.992,52 |
| CRI_23C2830001 - TRUE SEC | 33.824.597/0001-48 | 146 | 3 | 923,00 | 860.026,39 |
| CRI_23C2830002 - TRUE SEC | 33.824.597/0001-48 | 146 | 4 | 1.118,00 | 1.041.722,10 |
| CRI_23C2830002 - TRUE SEC | 33.824.597/0001-48 | 146 | 4 | 661,00 | 615.901,89 |
| CRI_23C2830574 - TRUE SEC | 33.824.597/0001-48 | 146 | 5 | 5.000,00 | 4.684.361,98 |
| CRI_23F1241818 - BARI SEC | 10.608.405/0002-41 | 18 | 2 | 9.218,00 | 8.944.946,81 |
| CRI_23H1637802_DU2 - CANAL COMPANHIA DE SEC | 41.811.375/0001-19 | 35 | 1 | 13.500,00 | 12.649.855,65 |
| CRI_23I2156604 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-08 | 4 | 501 | 1,00 | 1.009,36 |
| CRI_23I2156604 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-08 | 4 | 501 | 5.360,00 | 5.410.191,02 |
| CRI_23J2162618 - OPEA SEC | 02.773.542/0001-22 | 1 | 545 | 291,00 | 281.479,78 |
| CRI_23J2162618 - OPEA SEC | 02.773.542/0001-22 | 1 | 545 | 43.064,00 | 41.655.139,11 |
| CRI_23J2162618 - OPEA SEC | 02.773.542/0001-22 | 1 | 545 | 1.433,00 | 1.386.118,66 |
| CRI_23J2162618 - OPEA SEC | 02.773.542/0001-22 | 1 | 545 | 2.136,00 | 2.066.119,66 |
| CRI_23J2162618 - OPEA SEC | 02.773.542/0001-22 | 1 | 545 | 2.180,00 | 2.108.680,18 |
| CRI_23J2162618 - OPEA SEC | 02.773.542/0001-22 | 1 | 545 | 1.745,00 | 1.687.911,42 |
| CRI_23L1276199 - OPEA SEC | 02.773.542/0001-22 | 230 | 1 | 22.244,00 | 21.334.850,80 |
|
A
| Ativos Imobiliários |
| Estoques: |
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
| Propriedades para investimento: |
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 26.221.393,94 | 26.221.393,94 |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -15.052.593,48 | |
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 1.136,88 | 1.136,88 |
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 6.580.939,78 | 6.580.939,78 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 17.750.877,12 | 32.803.470,6 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 17.750.877,12 | 32.803.470,6 |
|
D
| Outras receitas/despesas |
| (-) Taxa de administração | -2.695.738,51 | -2.718.039,97 |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | | |
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | | |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -56.045,19 | -55.312,13 |
| (-) Auditoria independente | -14.940,5 | |
| (-) Representante(s) de cotistas | | |
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -297.176,36 | -309.326,95 |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas | -135.711,68 | -136.825,15 |
Total de outras receitas/despesas
| -3.199.612,24 | -3.219.504,2 |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
| 6. |
| Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
| • Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
| • Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
| • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |