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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2025 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | | 67.338.913,07 | 74,275%
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| Cód. Ativo: 100000 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/04/2026 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.542,00 | | 22.886.681,79 | 25,244%
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| Disponibilidades |
| Descrição: BANCO BRASIL CAIXA |
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| CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 |
| Denominação Social do emissor: BCO BRASIL SA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 100.407,95 | 0,111%
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| Valores a pagar |
| Descrição: AUDITORIA A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 5.122,38 | 0,006%
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| Valores a pagar |
| Descrição: EMOLUMENTO TOMADA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 68,64 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: ORDEM COMPRA A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 15.068,97 | 0,017%
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| Valores a pagar |
| Descrição: PROV.AUDIT 31/03/26 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.285,25 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: SELIC A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 308,24 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADMIN A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.074,80 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TXCUST�DIA A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 710,36 | 0,001%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANBID DIFER 31/07/25 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 534,96 | 0,001%
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| Valores a receber |
| Descrição: DIFERIR BMF 31/12/25 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 6.490,25 | 0,007%
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| Valores a receber |
| Descrição: DIFERIR CVM 31/12/25 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 6.851,65 | 0,008%
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| Valores a receber |
| Descrição: TXADM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1,80 | 0,000%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: DI FUTURO BMF - 03/01/2028 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
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Para
negociação
| | 1.233,00 | 90.290.802,15 | 0,00 | 0,00 | | | 351.217,26 | 0,387%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: DI FUTURO BMF - 03/07/2028 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 1.305,00 | 90.25.46.09,10 | | | -5.380,86 | -0,006%
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