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Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 52.203.750/0001-64
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL67.780.493,27
11000006DISPONIBILIDADES1.972.503,57
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.972.503,57
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS1.972.503,57
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS53.925.301,04
13100007LIVRES51.917.234,04
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL51.917.234,04
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS51.917.234,04
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.651,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO14.651,00
13345109FUTUROS14.651,00
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS1.993.416,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA1.993.416,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.993.416,00
18000009OUTROS CRÉDITOS11.865.887,58
18300008RENDAS A RECEBER740.812,53
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER355.489,83
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER385.322,70
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES11.125.075,05
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.117.173,53
18490004OUTROS CRÉDITOS POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES7.901,52
19000008OUTROS VALORES E BENS16.801,08
19900005DESPESAS ANTECIPADAS16.801,08
19910002DESPESAS ANTECIPADAS16.801,08
30000001COMPENSAÇÃO64.069.512,04
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS53.910.650,04
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO53.910.650,04
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL53.910.650,04
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.170.441,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.170.441,00
30430107PRÓPRIOS3.170.441,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES988.421,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS988.421,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS988.421,00
30900008CONTROLE6.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS6.000.000,00
30915103RESGATES250.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.750.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO131.850.005,31
40000008EXIGÍVEL37.291,37
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES37.291,37
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES43,58
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR36,80
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS6,78
49900006DIVERSAS37.247,79
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR6.198,92
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.198,92
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA583,74
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO583,74
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS30.465,13
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO60.045.825,40
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO60.045.825,40
61100004CAPITAL SOCIAL63.090.312,56
61170003COTAS DE INVESTIMENTO63.327.435,19
61170302PESSOAS JURÍDICAS63.327.435,19
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS237.122,63
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.044.487,16
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.044.487,16
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS49.019.841,72
71000008RECEITAS OPERACIONAIS49.019.841,72
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO64.124,64
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS64.124,64
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS48.955.717,08
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.053.056,36
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL671.220,98
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.920.086,00
71580315FUTURO1.920.086,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO45.311.353,74
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO45.311.353,74
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS41.322.465,22
81000005DESPESAS OPERACIONAIS41.292.000,09
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES2,05
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2,05
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS41.245.183,53
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL438.640,81
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.885.268,00
81550311FUTURO1.885.268,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO38.921.274,72
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO38.921.274,72
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS46.814,51
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO14.003,54
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.285,25
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO31.525,72
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA31.525,72
83000003DESPESAS NÃO OPERACIONAIS30.465,13
83900000OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 30.465,13
83999004OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 30.465,13
90000003COMPENSAÇÃO 64.069.512,04
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS53.910.650,04
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS53.910.650,04
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.170.441,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.170.441,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 988.421,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS988.421,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO988.421,00
90900000CONTROLE 6.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE6.000.000,00
90917103RESGATES250.000,00
90917158CIRCULAÇÃO5.750.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO131.850.005,31