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Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE DAP5 B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 51.921.067/0001-08
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL108.769.169,65
11000006DISPONIBILIDADES39.015,42
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS39.015,42
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS39.015,42
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ91.594.922,19
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS91.594.922,19
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA91.594.922,19
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO91.594.922,19
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS17.110.173,98
13100007LIVRES11.952.549,49
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA11.952.549,49
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO11.952.549,49
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS275.597,23
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO275.597,23
13345109FUTUROS275.597,23
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS4.882.027,26
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA4.882.027,26
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL4.882.027,26
19000008OUTROS VALORES E BENS25.058,06
19900005DESPESAS ANTECIPADAS25.058,06
19910002DESPESAS ANTECIPADAS25.058,06
30000001COMPENSAÇÃO237.089.473,64
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS16.834.576,75
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO16.834.576,75
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS16.834.576,75
30400003CUSTÓDIA DE VALORES102.302.802,27
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA102.302.802,27
30430107PRÓPRIOS102.302.802,27
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES108.452.094,62
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS108.452.094,62
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS108.452.094,62
30900008CONTROLE9.500.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS9.500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO9.500.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO345.858.643,29
40000008EXIGÍVEL7.830,65
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES7.830,65
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES7,00
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES7,00
49900006DIVERSAS7.823,65
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR6.900,07
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.900,07
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA900,06
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO900,06
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS23,52
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO105.080.659,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO105.080.659,00
61100004CAPITAL SOCIAL94.658.864,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO94.658.864,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS94.658.864,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS10.421.795,00
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS10.421.795,00
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS8.877.148,96
71000008RECEITAS OPERACIONAIS8.877.142,14
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.974.207,00
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.974.207,00
71410100POSIÇÃO BANCADA2.974.207,00
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.902.935,14
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA544.082,59
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS5.356.349,88
71580315FUTURO5.356.349,88
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO2.502,67
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.502,67
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS6,82
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS6,82
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS6,82
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS5.196.468,96
81000005DESPESAS OPERACIONAIS5.196.445,44
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.129.105,45
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS5.123.661,76
81550311FUTURO5.123.661,76
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO5.443,69
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO5.443,69
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS67.339,99
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO13.998,92
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.285,25
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO52.055,82
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA52.055,82
83000003DESPESAS NÃO OPERACIONAIS23,52
83900000OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 23,52
83999004OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 23,52
90000003COMPENSAÇÃO 237.089.473,64
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS16.834.576,75
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS16.834.576,75
90400005CUSTÓDIA DE VALORES102.302.802,27
90430006VALORES CUSTODIADOS 102.302.802,27
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 108.452.094,62
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS108.452.094,62
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO108.452.094,62
90900000CONTROLE 9.500.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE9.500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO9.500.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO345.858.643,29