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Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: BB ETF RENDA FIXA PRÉ ÍNDICE FUTURO DE TAXAS DE JUROS S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 26.845.780/0001-64
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL90.685.716,07
11000006DISPONIBILIDADES100.407,95
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS100.407,95
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS100.407,95
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ22.886.681,79
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS22.886.681,79
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA22.886.681,79
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL22.886.681,79
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS67.684.749,47
13100007LIVRES51.345.921,21
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA51.345.921,21
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO51.345.921,21
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS345.836,40
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO345.836,40
13345109FUTUROS345.836,40
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS15.992.991,86
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA15.992.991,86
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL15.992.991,86
19000008OUTROS VALORES E BENS13.876,86
19900005DESPESAS ANTECIPADAS13.876,86
19910002DESPESAS ANTECIPADAS13.876,86
30000001COMPENSAÇÃO225.864.704,38
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS67.338.913,07
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO67.338.913,07
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS67.338.913,07
30400003CUSTÓDIA DE VALORES62.871.182,21
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA62.871.182,21
30430107PRÓPRIOS62.871.182,21
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES90.254.609,10
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS90.254.609,10
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS90.254.609,10
30900008CONTROLE5.400.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.400.000,00
30915055EMISSÕES200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.200.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO316.550.420,45
40000008EXIGÍVEL23.636,84
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES23.636,84
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES15.137,61
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR68,64
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES15.068,97
49900006DIVERSAS8.499,23
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR7.426,23
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.426,23
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.073,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.073,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO85.110.602,47
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO85.110.602,47
61100004CAPITAL SOCIAL71.759.177,71
61170003COTAS DE INVESTIMENTO71.759.177,71
61170209PESSOAS FÍSICAS60.694.491,81
61170302PESSOAS JURÍDICAS11.064.685,90
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.351.424,76
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.351.424,76
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS9.892.804,33
71000008RECEITAS OPERACIONAIS9.892.804,33
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ684.654,90
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS684.654,90
71410100POSIÇÃO BANCADA684.654,90
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.208.149,43
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.167.753,68
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS7.035.712,79
71580315FUTURO7.035.712,79
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO4.682,96
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.682,96
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS4.341.327,57
81000005DESPESAS OPERACIONAIS4.341.327,57
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.251.285,55
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS4.243.956,08
81550311FUTURO4.243.956,08
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO7.329,47
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO7.329,47
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS90.042,02
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO25.377,74
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.285,25
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO63.379,03
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA63.379,03
90000003COMPENSAÇÃO 225.864.704,38
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS67.338.913,07
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS67.338.913,07
90400005CUSTÓDIA DE VALORES62.871.182,21
90430006VALORES CUSTODIADOS 62.871.182,21
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 90.254.609,10
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS90.254.609,10
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO90.254.609,10
90900000CONTROLE 5.400.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.400.000,00
90917055EMISSÕES200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO5.200.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO316.550.420,45