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Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE FUTURO DE BOI GORDO B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 46.610.422/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL50.971.395,72
11000006DISPONIBILIDADES106.406,11
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS106.406,11
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS106.406,11
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.078.870,46
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.078.870,46
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA2.078.870,46
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,00
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL2.078.870,46
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS48.770.549,18
13100007LIVRES36.481.111,52
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA36.481.111,52
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO36.481.111,52
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS0,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO0,00
13345109FUTUROS0,00
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS12.289.437,66
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA12.289.437,66
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL12.289.437,66
19000008OUTROS VALORES E BENS15.569,97
19900005DESPESAS ANTECIPADAS15.569,97
19910002DESPESAS ANTECIPADAS15.569,97
30000001COMPENSAÇÃO135.707.559,26
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS48.770.549,18
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO48.770.549,18
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS48.770.549,18
30400003CUSTÓDIA DE VALORES31.934.514,08
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA31.934.514,08
30430107PRÓPRIOS31.934.514,08
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES49.174.455,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS49.174.455,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS49.174.455,00
30900008CONTROLE5.828.041,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.828.041,00
30915103RESGATES1.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.828.041,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO186.678.954,98
40000008EXIGÍVEL360.993,28
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS348.975,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS348.975,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO348.975,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES12.018,28
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS2.128,57
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER2.128,57
49420153IMPOSTO DE RENDA2.128,57
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.003,01
49524004COTAS A RESGATAR3.003,01
49900006DIVERSAS6.886,70
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR5.975,77
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.975,77
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA910,93
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO910,93
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO51.418.377,18
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO51.418.377,18
61100004CAPITAL SOCIAL47.690.498,40
61170003COTAS DE INVESTIMENTO48.913.815,67
61170302PESSOAS JURÍDICAS48.913.815,67
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.223.317,27
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.727.878,78
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.727.878,78
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS11.354.416,72
71000008RECEITAS OPERACIONAIS11.354.416,72
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ194.551,67
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS194.551,67
71410100POSIÇÃO BANCADA194.551,67
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.159.865,05
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.579.631,16
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS9.576.385,50
71580315FUTURO9.576.385,50
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO3.848,39
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.848,39
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS12.162.391,46
81000005DESPESAS OPERACIONAIS12.162.391,46
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.069.856,00
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS12.054.843,90
81550311FUTURO12.054.843,90
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO15.012,10
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO15.012,10
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS92.535,46
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO30.521,51
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.285,25
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO60.728,70
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA60.728,70
90000003COMPENSAÇÃO 135.707.559,26
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS48.770.549,18
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS48.770.549,18
90400005CUSTÓDIA DE VALORES31.934.514,08
90430006VALORES CUSTODIADOS 31.934.514,08
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 49.174.455,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS49.174.455,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO49.174.455,00
90900000CONTROLE 5.828.041,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.828.041,00
90917103RESGATES1.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO4.828.041,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO186.678.954,98