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Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE FUTURO DE MILHO B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 46.467.170/0001-81
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL29.665.979,25
11000006DISPONIBILIDADES110.140,35
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS110.140,35
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS110.140,35
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ3.198.563,41
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS3.198.563,41
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA3.198.563,41
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,00
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL3.198.563,41
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS26.346.534,17
13100007LIVRES21.296.080,34
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA21.296.080,34
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO21.296.080,34
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS0,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO0,00
13345109FUTUROS0,00
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS5.050.453,83
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA5.050.453,83
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL5.050.453,83
19000008OUTROS VALORES E BENS10.741,32
19900005DESPESAS ANTECIPADAS10.741,32
19910002DESPESAS ANTECIPADAS10.741,32
30000001COMPENSAÇÃO78.596.550,35
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS26.346.534,17
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO26.346.534,17
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS26.346.534,17
30400003CUSTÓDIA DE VALORES19.328.144,18
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA19.328.144,18
30430107PRÓPRIOS19.328.144,18
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES28.548.000,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS28.548.000,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS28.548.000,00
30900008CONTROLE4.373.872,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS4.373.872,00
30915103RESGATES500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.873.872,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO108.262.529,60
40000008EXIGÍVEL52.524,27
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS45.000,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS45.000,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO45.000,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES7.524,27
49900006DIVERSAS7.524,27
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR6.995,42
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.995,42
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA528,85
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO528,85
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO30.873.385,64
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO30.873.385,64
61100004CAPITAL SOCIAL39.923.808,78
61170003COTAS DE INVESTIMENTO39.923.808,78
61170302PESSOAS JURÍDICAS39.923.808,78
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.050.423,14
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.050.423,14
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS8.352.590,70
71000008RECEITAS OPERACIONAIS8.352.590,70
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ114.186,57
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS114.186,57
71410100POSIÇÃO BANCADA114.186,57
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.238.404,13
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA853.355,22
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS7.382.974,50
71580315FUTURO7.382.974,50
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO2.074,41
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.074,41
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS9.612.521,36
81000005DESPESAS OPERACIONAIS9.612.521,36
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.566.742,52
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS9.558.621,00
81550311FUTURO9.558.621,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO8.121,52
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO8.121,52
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS45.778,84
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO10.614,84
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.108,76
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO34.055,24
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA34.055,24
90000003COMPENSAÇÃO 78.596.550,35
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS26.346.534,17
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS26.346.534,17
90400005CUSTÓDIA DE VALORES19.328.144,18
90430006VALORES CUSTODIADOS 19.328.144,18
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 28.548.000,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS28.548.000,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO28.548.000,00
90900000CONTROLE 4.373.872,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE4.373.872,00
90917103RESGATES500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.873.872,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO108.262.529,60