|
Conta
|
Descrição da Conta
|
Valor Saldo
|
| 10000007 | REALIZÁVEL | 4.619.924,41 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 39.764,98 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 39.764,98 |
| 11210009 | BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS | 39.764,98 |
| 12000005 | APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 0,00 |
| 12100008 | APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 0,00 |
| 12110005 | REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA | 0,00 |
| 12110036 | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,00 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 4.568.349,69 |
| 13100007 | LIVRES | 3.954.646,69 |
| 13120001 | TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 3.954.646,69 |
| 13120104 | AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS | 3.954.646,69 |
| 13120159 | BDR - Certificado de Depósito de Ações | 0,00 |
| 13300003 | INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 2.093,00 |
| 13345006 | MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO | 2.093,00 |
| 13345109 | FUTUROS | 2.093,00 |
| 13600002 | VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS | 611.610,00 |
| 13610009 | TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA | 611.610,00 |
| 13610803 | TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 611.610,00 |
| 18000009 | OUTROS CRÉDITOS | 5.920,35 |
| 18300008 | RENDAS A RECEBER | 5.920,35 |
| 18360000 | DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER | 5.920,35 |
| 19000008 | OUTROS VALORES E BENS | 5.889,39 |
| 19900005 | DESPESAS ANTECIPADAS | 5.889,39 |
| 19910002 | DESPESAS ANTECIPADAS | 5.889,39 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 5.349.904,69 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 4.566.256,69 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 4.566.256,69 |
| 30330757 | TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL | 4.566.256,69 |
| 30400003 | CUSTÓDIA DE VALORES | 542.445,00 |
| 30430004 | DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA | 542.445,00 |
| 30430107 | PRÓPRIOS | 542.445,00 |
| 30600009 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 141.203,00 |
| 30610006 | CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS | 141.203,00 |
| 30610202 | CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS | 141.203,00 |
| 30900008 | CONTROLE | 100.000,00 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 100.000,00 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 100.000,00 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 9.969.829,10 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 6.143,62 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 6.143,62 |
| 49500004 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 772,96 |
| 49515006 | COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR | 459,60 |
| 49540002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS | 313,36 |
| 49900006 | DIVERSAS | 5.370,66 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 5.312,89 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 5.312,89 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 57,77 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 57,77 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 4.411.092,29 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 4.411.092,29 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 4.686.177,89 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 4.686.177,89 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 4.686.177,89 |
| 61800005 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 275.085,60 |
| 61810002 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 275.085,60 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 2.653.557,57 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 2.653.557,57 |
| 71100001 | RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 2.835,30 |
| 71180007 | RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 2.835,30 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 2.650.722,27 |
| 71520007 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 60.054,84 |
| 71577005 | LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 69.810,63 |
| 71580009 | RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS | 7.787,20 |
| 71580315 | FUTURO | 7.787,20 |
| 71590006 | TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO | 2.513.069,60 |
| 71590109 | TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO | 2.513.069,60 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 2.450.869,07 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 2.450.869,07 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 2.442.466,56 |
| 81530001 | PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 20.504,88 |
| 81550005 | DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS | 7.264,40 |
| 81550311 | FUTURO | 7.264,40 |
| 81580006 | TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO | 2.414.697,28 |
| 81580109 | TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO | 2.414.697,28 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 8.402,51 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 3.322,03 |
| 81763005 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 1.108,76 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 3.971,72 |
| 81781056 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | 3.971,72 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 5.349.904,69 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 4.566.256,69 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 4.566.256,69 |
| 90400005 | CUSTÓDIA DE VALORES | 542.445,00 |
| 90430006 | VALORES CUSTODIADOS | 542.445,00 |
| 90600001 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 141.203,00 |
| 90610008 | AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS | 141.203,00 |
| 90610101 | CONTRATOS MERCADO FUTURO | 141.203,00 |
| 90900000 | CONTROLE | 100.000,00 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 100.000,00 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 100.000,00 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 9.969.829,10 |