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Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 34.606.480/0001-50
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.873.220.552,02
11000006DISPONIBILIDADES11.298.378,79
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS11.298.378,79
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS11.298.378,79
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ0,00
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS0,00
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA0,00
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.173.925.453,26
13100007LIVRES1.159.183.416,36
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.159.183.416,36
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS1.159.183.416,36
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações0,00
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS341.159,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO341.159,00
13345109FUTUROS341.159,00
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS14.400.877,90
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA14.400.877,90
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL14.400.877,90
18000009OUTROS CRÉDITOS687.891.079,50
18300008RENDAS A RECEBER19.435.268,94
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER7.138.929,90
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER12.296.339,04
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES664.827.930,36
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS664.630.670,00
18490004OUTROS CRÉDITOS POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES197.260,36
18800003DIVERSOS3.627.880,20
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS3.627.880,20
19000008OUTROS VALORES E BENS105.640,47
19900005DESPESAS ANTECIPADAS105.640,47
19910002DESPESAS ANTECIPADAS105.640,47
30000001COMPENSAÇÃO1.275.948.370,26
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.173.584.294,26
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.173.584.294,26
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL1.173.584.294,26
30400003CUSTÓDIA DE VALORES47.747.987,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA47.747.987,00
30430107PRÓPRIOS47.747.987,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES23.016.089,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS23.016.089,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS23.016.089,00
30900008CONTROLE31.600.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS31.600.000,00
30915055EMISSÕES800.000,00
30915103RESGATES5.100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO25.700.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO3.149.168.922,28
40000008EXIGÍVEL8.490.127,11
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES8.490.127,11
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES8.320.936,11
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR12,51
49524004COTAS A RESGATAR654.581,51
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES7.666.342,09
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS0,00
49900006DIVERSAS169.191,00
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR24.764,79
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS24.764,79
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.439,16
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.439,16
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS142.987,05
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.750.749.874,68
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.750.749.874,68
61100004CAPITAL SOCIAL1.599.808.851,78
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.663.837.447,03
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.663.837.447,03
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS64.028.595,25
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS150.941.022,90
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS150.941.022,90
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.464.619.627,25
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.464.619.627,25
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.527.874,48
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.527.874,48
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.463.091.752,77
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL32.152.097,56
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL15.659.123,01
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS36.807.677,00
71580315FUTURO36.807.677,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.378.472.855,20
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.378.472.855,20
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.350.639.077,02
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.350.496.089,97
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.350.281.697,54
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL18.829.971,59
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS36.269.426,00
81550311FUTURO36.269.426,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.295.182.299,95
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.295.182.299,95
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS214.392,43
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO122.506,69
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.818,64
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO90.067,10
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA90.067,10
83000003DESPESAS NÃO OPERACIONAIS142.987,05
83900000OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 142.987,05
83999004OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 142.987,05
90000003COMPENSAÇÃO 1.275.948.370,26
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.173.584.294,26
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.173.584.294,26
90400005CUSTÓDIA DE VALORES47.747.987,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 47.747.987,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 23.016.089,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS23.016.089,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO23.016.089,00
90900000CONTROLE 31.600.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE31.600.000,00
90917055EMISSÕES800.000,00
90917103RESGATES5.100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO25.700.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO3.149.168.922,28