| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ: | 48.643.130/0001-79 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 128,6057623 | 0,00 | 0,00 | 70733169,29 | 70161229,39 | 115 | 02/07/2025 |
| 02 | 127,1145607 | 0,00 | 0,00 | 69913008,43 | 69270164,72 | 115 | 03/07/2025 |
| 03 | 129,1392779 | 0,00 | 0,00 | 71026602,87 | 70339116,66 | 115 | 04/07/2025 |
| 04 | 129,4972083 | 0,00 | 0,00 | 71223464,61 | 70605635,19 | 115 | 07/07/2025 |
| 07 | 128,1820748 | 0,00 | 0,00 | 70500141,16 | 69949325,94 | 115 | 08/07/2025 |
| 08 | 127,7460587 | 0,00 | 0,00 | 70260332,33 | 69704783,24 | 115 | 09/07/2025 |
| 09 | 126,1863581 | 0,00 | 0,00 | 69402497,00 | 68790546,47 | 115 | 10/07/2025 |
| 10 | 125,7260623 | 0,00 | 0,00 | 69149334,29 | 68531761,99 | 115 | 11/07/2025 |
| 11 | 124,7701605 | 0,00 | 0,00 | 68623588,29 | 68005380,72 | 115 | 14/07/2025 |
| 14 | 124,0015655 | 0,00 | 0,00 | 68200861,06 | 67562674,94 | 115 | 15/07/2025 |
| 15 | 124,5088692 | 0,00 | 0,00 | 68479878,10 | 67939526,00 | 115 | 16/07/2025 |
| 16 | 124,2983767 | 0,00 | 0,00 | 68364107,23 | 67844759,95 | 115 | 17/07/2025 |
| 17 | 124,2653336 | 0,00 | 0,00 | 68345933,53 | 67772842,32 | 115 | 18/07/2025 |
| 18 | 122,0996593 | 0,00 | 0,00 | 67154812,64 | 66567676,74 | 115 | 21/07/2025 |
| 21 | 122,612291 | 0,00 | 0,00 | 67436760,08 | 66833877,53 | 115 | 22/07/2025 |
| 22 | 122,2377824 | 0,00 | 0,00 | 67230780,32 | 66645541,79 | 115 | 23/07/2025 |
| 23 | 123,83865 | 0,00 | 0,00 | 68111257,50 | 67530357,93 | 115 | 24/07/2025 |
| 24 | 122,5302598 | 0,00 | 0,00 | 67391642,94 | 66825561,07 | 115 | 25/07/2025 |
| 25 | 122,5659014 | 0,00 | 0,00 | 67411245,82 | 66843780,00 | 115 | 28/07/2025 |
| 28 | 121,0108084 | 0,00 | 0,00 | 66555944,67 | 66003589,07 | 115 | 29/07/2025 |
| 29 | 121,6664858 | 0,00 | 0,00 | 66916567,20 | 66356733,65 | 115 | 30/07/2025 |
| 30 | 122,9673123 | 0,00 | 0,00 | 67632021,78 | 67054969,46 | 115 | 31/07/2025 |
| 31 | 121,7307856 | 0,00 | 0,00 | 66951932,13 | 66418139,81 | 115 | 01/08/2025 |
| C = Cancelado. |