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Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX ETF CONNECT CHINA AMC CHINEXT FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 60.553.176/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL30.812.568,96
11000006DISPONIBILIDADES249.210,09
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS239.210,09
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS239.210,09
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ59.948,53
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS59.948,53
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA59.948,53
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL59.948,53
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS30.500.996,34
13100007LIVRES30.500.996,34
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO30.500.996,34
13115360COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO30.500.996,34
19000008OUTROS VALORES E BENS2.414,00
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.414,00
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.414,00
30000001COMPENSAÇÃO31.100.996,34
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS30.500.996,34
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO30.500.996,34
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO30.500.996,34
30900008CONTROLE600.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS600.000,00
30915055EMISSÕES300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO300.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO61.913.565,30
40000008EXIGÍVEL4.913,23
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES4.913,23
49900006DIVERSAS4.913,23
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.290,18
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.290,18
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.623,05
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.623,05
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.883.009,88
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.883.009,88
61100004CAPITAL SOCIAL4.883.009,88
61170003COTAS DE INVESTIMENTO4.883.009,88
61170302PESSOAS JURÍDICAS4.883.009,88
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS27.599.789,99
71000008RECEITAS OPERACIONAIS27.599.789,99
71300007RENDAS DE CÂMBIO2.242,53
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.242,53
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ66.859,55
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS66.859,55
71410100POSIÇÃO BANCADA66.859,55
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS27.530.687,91
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.277.395,47
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO14.743.604,31
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO14.743.604,31
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS9.509.688,13
71580906OUTROS9.509.688,13
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.675.144,14
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.675.144,14
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO56.826,31
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS56.826,31
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.606.493,59
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.606.493,59
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS11.824,24
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.207,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO4.442,95
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS745,90
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO3.779,23
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO3.628,05
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA151,18
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.649,16
90000003COMPENSAÇÃO 31.100.996,34
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS30.500.996,34
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS30.500.996,34
90900000CONTROLE 600.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE600.000,00
90917055EMISSÕES300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO300.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO61.913.565,30