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Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 60.023.816/0001-62
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL24.521.385,23
11000006DISPONIBILIDADES224.302,15
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS214.302,15
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS214.302,15
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ61.044,21
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS61.044,21
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA61.044,21
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL61.044,21
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS24.233.624,87
13100007LIVRES24.233.624,87
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL24.233.624,87
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS24.233.624,87
19000008OUTROS VALORES E BENS2.414,00
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.414,00
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.414,00
30000001COMPENSAÇÃO24.733.624,87
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS24.233.624,87
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO24.233.624,87
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL24.233.624,87
30900008CONTROLE500.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS500.000,00
30915055EMISSÕES250.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO250.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO49.255.010,10
40000008EXIGÍVEL4.487,26
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES4.487,26
49900006DIVERSAS4.487,26
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.234,64
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.234,64
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.252,62
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.252,62
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS25.407.855,28
71000008RECEITAS OPERACIONAIS25.407.855,28
71300007RENDAS DE CÂMBIO25.226.559,96
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS25.226.559,96
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ66.306,28
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS66.306,28
71410100POSIÇÃO BANCADA66.306,28
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS114.989,04
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO114.989,04
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO114.989,04
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS890.957,31
81000005DESPESAS OPERACIONAIS890.957,31
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO54.738,67
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS54.738,67
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS763.351,41
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL763.351,41
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS9.749,33
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.207,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO4.387,44
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS745,90
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO3.408,99
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO3.272,63
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA136,36
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS63.117,90
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS63.117,90
90000003COMPENSAÇÃO 24.733.624,87
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS24.233.624,87
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS24.233.624,87
90900000CONTROLE 500.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE500.000,00
90917055EMISSÕES250.000,00
90917158CIRCULAÇÃO250.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO49.255.010,10