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Conta
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Descrição da Conta
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Valor Saldo
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| 10000007 | REALIZÁVEL | 24.521.385,23 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 224.302,15 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 10.000,00 |
| 11280008 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 10.000,00 |
| 11500001 | DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 214.302,15 |
| 11520005 | DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 214.302,15 |
| 12000005 | APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 61.044,21 |
| 12100008 | APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 61.044,21 |
| 12110005 | REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA | 61.044,21 |
| 12110074 | NOTAS DO TESOURO NACIONAL | 61.044,21 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 24.233.624,87 |
| 13100007 | LIVRES | 24.233.624,87 |
| 13120001 | TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 24.233.624,87 |
| 13120104 | AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS | 24.233.624,87 |
| 19000008 | OUTROS VALORES E BENS | 2.414,00 |
| 19900005 | DESPESAS ANTECIPADAS | 2.414,00 |
| 19910002 | DESPESAS ANTECIPADAS | 2.414,00 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 24.733.624,87 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 24.233.624,87 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 24.233.624,87 |
| 30330757 | TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL | 24.233.624,87 |
| 30900008 | CONTROLE | 500.000,00 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 500.000,00 |
| 30915055 | EMISSÕES | 250.000,00 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 250.000,00 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 49.255.010,10 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 4.487,26 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 4.487,26 |
| 49900006 | DIVERSAS | 4.487,26 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 1.234,64 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.234,64 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 3.252,62 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 3.252,62 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 25.407.855,28 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 25.407.855,28 |
| 71300007 | RENDAS DE CÂMBIO | 25.226.559,96 |
| 71370006 | RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 25.226.559,96 |
| 71400000 | RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 66.306,28 |
| 71410007 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 66.306,28 |
| 71410100 | POSIÇÃO BANCADA | 66.306,28 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 114.989,04 |
| 71540001 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | 114.989,04 |
| 71540362 | COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO | 114.989,04 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 890.957,31 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 890.957,31 |
| 81300004 | DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO | 54.738,67 |
| 81310001 | DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 54.738,67 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 763.351,41 |
| 81515002 | DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 763.351,41 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 9.749,33 |
| 81748006 | DESPESAS DE PUBLICAÇÕES | 1.207,00 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 4.387,44 |
| 81763005 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 745,90 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 3.408,99 |
| 81781104 | DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO | 3.272,63 |
| 81781207 | DESPESAS DE CONTROLADORIA | 136,36 |
| 81900002 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 63.117,90 |
| 81999006 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 63.117,90 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 24.733.624,87 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 24.233.624,87 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 24.233.624,87 |
| 90900000 | CONTROLE | 500.000,00 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 500.000,00 |
| 90917055 | EMISSÕES | 250.000,00 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 250.000,00 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 49.255.010,10 |