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Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: FI DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 48.643.091/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL39.084.982,06
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ159.074,03
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS159.074,03
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA159.074,03
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO159.074,03
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS27.825.360,42
13100007LIVRES27.720.755,42
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL27.720.755,42
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS27.720.755,42
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.465,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO10.465,00
13345109FUTUROS10.465,00
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS94.140,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA94.140,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL94.140,00
18000009OUTROS CRÉDITOS11.086.390,75
18300008RENDAS A RECEBER591.936,38
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER338.613,61
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER253.322,77
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES10.494.454,37
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES16.921,02
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.477.533,35
19000008OUTROS VALORES E BENS4.156,86
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.156,86
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.156,86
30000001COMPENSAÇÃO31.334.341,42
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS27.814.895,42
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO27.814.895,42
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL27.814.895,42
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.513.431,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.513.431,00
30430107PRÓPRIOS1.513.431,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES706.015,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS706.015,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS706.015,00
30900008CONTROLE1.300.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.300.000,00
30915055EMISSÕES650.000,00
30915103RESGATES350.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO300.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO70.419.323,48
40000008EXIGÍVEL82.879,71
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES82.879,71
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS58,11
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR58,11
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES60.004,17
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES59.961,02
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS43,15
49900006DIVERSAS22.817,43
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR13.755,47
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS13.755,47
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA9.061,96
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO9.061,96
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO35.218.249,84
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO35.218.249,84
61100004CAPITAL SOCIAL30.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO30.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS30.000.000,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.218.249,84
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.218.249,84
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS12.458.907,52
71000008RECEITAS OPERACIONAIS12.458.907,52
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO722.341,83
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS722.341,83
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ3.390,44
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS3.390,44
71410100POSIÇÃO BANCADA3.390,44
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.733.175,25
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.552.892,98
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL41.322,07
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS138.960,20
71580315FUTURO138.960,20
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS8.675.055,01
81000005DESPESAS OPERACIONAIS8.675.055,01
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.621.079,97
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.356.840,90
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL142.667,47
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS121.571,60
81550311FUTURO121.571,60
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS53.975,04
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES369,95
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO23.077,91
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.583,58
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO26.943,60
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA26.943,60
90000003COMPENSAÇÃO 31.334.341,42
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS27.814.895,42
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS27.814.895,42
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.513.431,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.513.431,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 706.015,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS706.015,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO706.015,00
90900000CONTROLE 1.300.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.300.000,00
90917055EMISSÕES650.000,00
90917103RESGATES350.000,00
90917158CIRCULAÇÃO300.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO70.419.323,48