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Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 48.643.130/0001-79
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL70.678.016,68
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ156.085,68
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS156.085,68
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA156.085,68
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO156.085,68
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS46.806.789,76
13100007LIVRES46.707.774,76
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL46.707.774,76
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS46.707.774,76
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.465,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO10.465,00
13345109FUTUROS10.465,00
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS88.550,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA88.550,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL88.550,00
18000009OUTROS CRÉDITOS23.698.489,42
18300008RENDAS A RECEBER599.784,30
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER254.991,48
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER344.792,82
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES23.098.705,12
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES4.942,54
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS23.093.762,58
19000008OUTROS VALORES E BENS6.651,82
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.651,82
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.651,82
30000001COMPENSAÇÃO51.668.099,76
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS46.796.324,76
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO46.796.324,76
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL46.796.324,76
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.665.760,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.665.760,00
30430107PRÓPRIOS2.665.760,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES706.015,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS706.015,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS706.015,00
30900008CONTROLE1.500.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.500.000,00
30915055EMISSÕES750.000,00
30915103RESGATES200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO550.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO122.346.116,44
40000008EXIGÍVEL78.213,95
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES78.213,95
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES54.303,32
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES53.890,79
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS412,53
49900006DIVERSAS23.910,63
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR12.918,93
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.918,93
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA10.991,70
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO10.991,70
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO50.809.127,22
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO50.809.127,22
61100004CAPITAL SOCIAL45.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO45.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS45.000.000,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.809.127,22
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.809.127,22
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS22.195.017,59
71000008RECEITAS OPERACIONAIS22.195.017,59
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO2.681.507,96
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.681.507,96
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ4.391,18
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS4.391,18
71410100POSIÇÃO BANCADA4.391,18
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS19.509.118,45
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL19.320.994,58
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL26.443,07
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS161.680,80
71580315FUTURO161.680,80
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.404.342,08
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.404.342,08
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.355.051,98
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.116.151,77
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL103.967,81
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS134.932,40
81550311FUTURO134.932,40
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS49.290,10
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES595,05
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO16.546,68
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.583,58
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO28.564,79
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA28.564,79
90000003COMPENSAÇÃO 51.668.099,76
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS46.796.324,76
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS46.796.324,76
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.665.760,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.665.760,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 706.015,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS706.015,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO706.015,00
90900000CONTROLE 1.500.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.500.000,00
90917055EMISSÕES750.000,00
90917103RESGATES200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO550.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO122.346.116,44