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Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 48.643.170/0001-10
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL68.620.080,01
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ114.754,33
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS114.754,33
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA114.754,33
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO114.754,33
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS44.316.951,80
13100007LIVRES44.270.897,80
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL44.270.897,80
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS44.270.897,80
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.199,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO9.199,00
13345109FUTUROS9.199,00
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS36.855,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA36.855,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL36.855,00
18000009OUTROS CRÉDITOS24.173.645,33
18300008RENDAS A RECEBER616.843,50
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER267.303,02
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER349.540,48
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES23.556.801,83
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES4.926,46
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS23.551.875,37
19000008OUTROS VALORES E BENS4.728,55
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.728,55
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.728,55
30000001COMPENSAÇÃO50.818.794,80
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS44.307.752,80
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO44.307.752,80
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL44.307.752,80
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.705.027,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.705.027,00
30430107PRÓPRIOS2.705.027,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES706.015,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS706.015,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS706.015,00
30900008CONTROLE3.100.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3.100.000,00
30915055EMISSÕES1.550.000,00
30915103RESGATES1.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO550.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO119.438.874,81
40000008EXIGÍVEL46.636,05
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES46.636,05
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES21.568,46
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR1,68
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES20.956,23
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS610,55
49900006DIVERSAS25.067,59
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR14.266,51
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS14.266,51
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA10.801,08
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO10.801,08
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO61.400.400,30
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO61.400.400,30
61100004CAPITAL SOCIAL20.198.887,10
61170003COTAS DE INVESTIMENTO20.198.887,10
61170302PESSOAS JURÍDICAS20.198.887,10
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS41.201.513,20
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS41.201.513,20
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS34.914.095,16
71000008RECEITAS OPERACIONAIS34.914.095,16
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.493.964,96
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.493.964,96
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ5.041,42
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS5.041,42
71410100POSIÇÃO BANCADA5.041,42
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS33.414.425,36
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL33.234.891,41
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL18.629,75
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS160.904,20
71580315FUTURO160.904,20
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS663,42
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS663,42
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS27.741.051,50
81000005DESPESAS OPERACIONAIS27.741.051,50
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS27.691.077,62
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL27.445.844,23
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL110.843,39
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS134.390,00
81550311FUTURO134.390,00
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS49.973,88
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES595,05
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO17.507,35
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO31.762,70
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA31.762,70
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS108,78
90000003COMPENSAÇÃO 50.818.794,80
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS44.307.752,80
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS44.307.752,80
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.705.027,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.705.027,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 706.015,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS706.015,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO706.015,00
90900000CONTROLE 3.100.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3.100.000,00
90917055EMISSÕES1.550.000,00
90917103RESGATES1.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO550.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO119.438.874,81