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Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: FI DE ÍNDICE - CI B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 48.643.220/0001-60
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL130.090.629,18
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ587.976,24
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS587.976,24
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA587.976,24
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO587.976,23
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL0,10
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS81.656.550,10
13100007LIVRES81.538.698,10
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL81.538.698,10
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS81.538.698,10
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS29.302,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO29.302,00
13345109FUTUROS29.302,00
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS88.550,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA88.550,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL88.550,00
18000009OUTROS CRÉDITOS47.825.483,45
18300008RENDAS A RECEBER1.484.842,46
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER648.936,42
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER835.906,04
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES46.340.640,99
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1,24
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS46.340.639,75
19000008OUTROS VALORES E BENS10.619,39
19900005DESPESAS ANTECIPADAS10.619,39
19910002DESPESAS ANTECIPADAS10.619,39
30000001COMPENSAÇÃO90.475.982,10
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS81.627.248,10
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO81.627.248,10
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL81.627.248,10
30400003CUSTÓDIA DE VALORES4.171.892,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA4.171.892,00
30430107PRÓPRIOS4.171.892,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.976.842,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS1.976.842,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS1.976.842,00
30900008CONTROLE2.700.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.700.000,00
30915055EMISSÕES1.350.000,00
30915103RESGATES400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO950.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO220.566.611,28
40000008EXIGÍVEL156.444,27
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES156.444,27
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES114.473,99
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES103.337,38
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS11.136,61
49900006DIVERSAS41.970,28
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR21.651,87
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS21.651,87
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA20.318,41
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO20.318,41
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO133.499.470,12
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO133.499.470,12
61100004CAPITAL SOCIAL123.379.175,20
61170003COTAS DE INVESTIMENTO123.379.175,20
61170302PESSOAS JURÍDICAS123.379.175,20
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS10.120.294,92
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS10.120.294,92
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS46.887.604,60
71000008RECEITAS OPERACIONAIS46.887.604,60
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO6.136.387,69
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.136.387,69
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ10.260,61
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS10.260,61
71410100POSIÇÃO BANCADA10.260,61
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS40.740.956,30
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL40.170.664,12
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL78.381,38
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS491.910,80
71580315FUTURO491.910,80
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS50.452.889,81
81000005DESPESAS OPERACIONAIS50.452.889,81
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS50.232.002,62
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL49.664.239,57
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL155.429,05
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS412.334,00
81550311FUTURO412.334,00
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS220.887,19
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES894,02
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO150.847,74
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS9.004,40
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO60.032,25
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA60.032,25
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS108,78
90000003COMPENSAÇÃO 90.475.982,10
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS81.627.248,10
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS81.627.248,10
90400005CUSTÓDIA DE VALORES4.171.892,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 4.171.892,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1.976.842,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS1.976.842,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO1.976.842,00
90900000CONTROLE 2.700.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.700.000,00
90917055EMISSÕES1.350.000,00
90917103RESGATES400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO950.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO220.566.611,28