| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 44.124.505/0001-33 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 21,4780254900 | 0,00 | 0,00 | 6472424,46 | 6457965,39 | 1766 | 02/07/2025 |
| 02 | 23,2149180200 | 0,00 | 0,00 | 6995838,76 | 6981795,65 | 1759 | 03/07/2025 |
| 03 | 23,0615816400 | 0,00 | 0,00 | 6949630,69 | 6935884,59 | 1759 | 04/07/2025 |
| 04 | 23,0704840200 | 0,00 | 0,00 | 6952313,43 | 6938822,98 | 1756 | 07/07/2025 |
| 07 | 22,3750040700 | 0,00 | 0,00 | 6742729,85 | 6723818,39 | 1755 | 08/07/2025 |
| 08 | 22,8443026200 | 0,00 | 0,00 | 6884153,44 | 6865765,99 | 1755 | 09/07/2025 |
| 09 | 23,6677530900 | 0,00 | 94671,01 | 7037630,05 | 7019331,61 | 1755 | 10/07/2025 |
| 10 | 25,2225801200 | 0,00 | 0,00 | 7499959,42 | 7576028,25 | 1752 | 11/07/2025 |
| 11 | 26,9438128700 | 0,00 | 0,00 | 8011769,70 | 8088142,65 | 1751 | 14/07/2025 |
| 14 | 27,1646343500 | 0,00 | 0,00 | 8077431,19 | 8059459,77 | 1753 | 15/07/2025 |
| 15 | 27,4372701700 | 0,00 | 219498,16 | 7939001,56 | 7921629,73 | 1752 | 16/07/2025 |
| 16 | 28,8423590000 | 0,00 | 288423,59 | 8057141,83 | 8255881,48 | 1753 | 17/07/2025 |
| 17 | 28,7002052600 | 0,00 | 0,00 | 8017431,04 | 8504128,20 | 1750 | 18/07/2025 |
| 18 | 29,9331762200 | 0,00 | 0,00 | 8361862,71 | 8629682,39 | 1742 | 21/07/2025 |
| 21 | 31,5006258700 | 0,00 | 315006,26 | 8484725,08 | 8481875,69 | 1742 | 22/07/2025 |
| 22 | 30,7671368200 | 0,00 | 0,00 | 8287159,07 | 8550971,52 | 1741 | 23/07/2025 |
| 23 | 28,7811822100 | 0,00 | 0,00 | 7752240,21 | 8045559,04 | 1741 | 24/07/2025 |
| 24 | 28,7100777400 | 0,00 | 0,00 | 7733088,15 | 7712874,09 | 1737 | 25/07/2025 |
| 25 | 27,9616275400 | 0,00 | 0,00 | 7531492,34 | 7511361,43 | 1738 | 28/07/2025 |
| 28 | 28,7922567600 | 0,00 | 0,00 | 7755223,15 | 7735214,14 | 1738 | 29/07/2025 |
| 29 | 28,3692771500 | 0,00 | 0,00 | 7641293,17 | 7621655,46 | 1733 | 30/07/2025 |
| 30 | 27,7488696500 | 0,00 | 0,00 | 7474185,79 | 7454842,78 | 1749 | 31/07/2025 |
| 31 | 27,6139600000 | 0,00 | 0,00 | 7437847,74 | 7418722,75 | 1758 | 01/08/2025 |
| C = Cancelado. |