| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 42.101.885/0001-65 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 14,538236000000 | 3634559,00 | 0,00 | 540748183,73 | 540663246,63 | 1318 | 02/07/2025 |
| 02 | 14,489229000000 | 1448922,90 | 0,00 | 540374310,18 | 540288461,97 | 1289 | 03/07/2025 |
| 03 | 14,583296000000 | 5833318,40 | 0,00 | 549715841,27 | 549630877,52 | 1286 | 04/07/2025 |
| 04 | 14,589376000000 | 0,00 | 0,00 | 549945034,79 | 549868860,84 | 1286 | 07/07/2025 |
| 07 | 14,642509000000 | 0,00 | 0,00 | 551947859,58 | 551805243,09 | 1289 | 08/07/2025 |
| 08 | 14,527898000000 | 0,00 | 0,00 | 547627631,35 | 547490090,73 | 1294 | 09/07/2025 |
| 09 | 14,725243000000 | 0,00 | 0,00 | 555066529,43 | 554932270,59 | 1321 | 10/07/2025 |
| 10 | 14,957948000000 | 0,00 | 0,00 | 563838293,81 | 563706672,54 | 1324 | 11/07/2025 |
| 11 | 14,879100000000 | 0,00 | 0,00 | 560866134,13 | 560739071,12 | 1323 | 14/07/2025 |
| 14 | 15,021427000000 | 0,00 | 0,00 | 566231156,65 | 566155828,46 | 1324 | 15/07/2025 |
| 15 | 14,891510000000 | 0,00 | 11168632,50 | 550165313,51 | 550092752,03 | 1320 | 16/07/2025 |
| 16 | 14,959489000000 | 0,00 | 0,00 | 552676793,96 | 552624185,72 | 1322 | 17/07/2025 |
| 17 | 15,004371000000 | 0,00 | 2250655,65 | 552084267,70 | 552032876,48 | 1324 | 18/07/2025 |
| 18 | 15,105329000000 | 0,00 | 0,00 | 555799012,09 | 555754610,46 | 1329 | 21/07/2025 |
| 21 | 15,076981000000 | 0,00 | 0,00 | 554755960,09 | 554716102,59 | 1326 | 22/07/2025 |
| 22 | 15,068469000000 | 0,00 | 0,00 | 554442756,58 | 554407108,30 | 1326 | 23/07/2025 |
| 23 | 15,058711000000 | 0,00 | 0,00 | 554083707,81 | 554052847,31 | 1289 | 24/07/2025 |
| 24 | 15,089299000000 | 2263394,85 | 0,00 | 557472582,23 | 557444381,42 | 1296 | 25/07/2025 |
| 25 | 15,251426000000 | 2287713,90 | 0,00 | 565750076,65 | 565725726,55 | 1292 | 28/07/2025 |
| 28 | 15,337256000000 | 0,00 | 0,00 | 568933949,64 | 568895386,49 | 1270 | 29/07/2025 |
| 29 | 15,237719000000 | 0,00 | 0,00 | 565241629,74 | 565227247,96 | 1270 | 30/07/2025 |
| 30 | 15,198799000000 | 0,00 | 3039759,80 | 560758107,32 | 560743593,66 | 1275 | 31/07/2025 |
| 31 | 15,255086000000 | 0,00 | 0,00 | 562834824,90 | 562822271,63 | 1275 | 01/08/2025 |
| C = Cancelado. |