| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IFIX-L CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 36.046.508/0001-78 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 12,315110000000 | 0,00 | 0,00 | 34974913,24 | 34734137,79 | 17611 | 02/07/2025 |
| 02 | 12,313350000000 | 0,00 | 0,00 | 34969913,31 | 34725775,47 | 17607 | 03/07/2025 |
| 03 | 12,337808000000 | 0,00 | 0,00 | 35039375,14 | 34795523,84 | 17621 | 04/07/2025 |
| 04 | 12,391401000000 | 0,00 | 0,00 | 35191578,41 | 34947951,11 | 17644 | 07/07/2025 |
| 07 | 12,376116000000 | 247522,32 | 0,00 | 35395691,54 | 35170435,16 | 17635 | 08/07/2025 |
| 08 | 12,354104000000 | 0,00 | 0,00 | 35332737,80 | 35090833,02 | 17642 | 09/07/2025 |
| 09 | 12,338726000000 | 0,00 | 0,00 | 35288756,93 | 35040563,79 | 17651 | 10/07/2025 |
| 10 | 12,308612000000 | 0,00 | 0,00 | 35202630,07 | 35233586,78 | 17648 | 11/07/2025 |
| 11 | 12,337166000000 | 0,00 | 0,00 | 35284294,83 | 35356763,65 | 17656 | 14/07/2025 |
| 14 | 12,337408000000 | 0,00 | 0,00 | 35284986,10 | 35223782,15 | 17646 | 15/07/2025 |
| 15 | 12,318259000000 | 0,00 | 0,00 | 35230221,32 | 35180846,73 | 17618 | 16/07/2025 |
| 16 | 12,304011000000 | 0,00 | 0,00 | 35189472,30 | 35146652,68 | 17627 | 17/07/2025 |
| 17 | 12,305908000000 | 0,00 | 0,00 | 35194897,68 | 35171940,70 | 17626 | 18/07/2025 |
| 18 | 12,269940000000 | 245398,80 | 0,00 | 35337427,15 | 35314559,07 | 17623 | 21/07/2025 |
| 21 | 12,189810000000 | 0,00 | 0,00 | 35106653,49 | 35068586,61 | 17627 | 22/07/2025 |
| 22 | 12,183099000000 | 0,00 | 243661,98 | 34843664,36 | 34811030,81 | 17627 | 23/07/2025 |
| 23 | 12,152971000000 | 0,00 | 0,00 | 34757497,46 | 34727344,29 | 17623 | 24/07/2025 |
| 24 | 12,171494000000 | 0,00 | 0,00 | 34810471,68 | 34780126,27 | 17620 | 25/07/2025 |
| 25 | 12,198539000000 | 0,00 | 0,00 | 34887820,27 | 34714932,31 | 17621 | 28/07/2025 |
| 28 | 12,144816000000 | 0,00 | 0,00 | 34734174,66 | 34561653,01 | 17605 | 29/07/2025 |
| 29 | 12,108334000000 | 0,00 | 0,00 | 34629834,69 | 34629534,99 | 17605 | 30/07/2025 |
| 30 | 12,082998000000 | 0,00 | 0,00 | 34557373,44 | 34557338,92 | 17587 | 31/07/2025 |
| 31 | 12,168114000000 | 0,00 | 486724,56 | 34314080,33 | 34315068,12 | 17589 | 01/08/2025 |
| C = Cancelado. |