| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 60.057.113/0001-55 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 99,599140950000 | 0,00 | 0,00 | 29132748,73 | 29750984,38 | 3548 | 02/07/2025 |
| 02 | 99,529305720164 | 1990586,11 | 0,00 | 31102908,04 | 31709805,55 | 3521 | 03/07/2025 |
| 03 | 100,480481697908 | 0,00 | 0,00 | 31400150,53 | 32003942,44 | 3546 | 04/07/2025 |
| 04 | 100,650243624634 | 0,00 | 0,00 | 31453201,13 | 31984472,41 | 3589 | 07/07/2025 |
| 07 | 101,161458766241 | 0,00 | 0,00 | 31612955,86 | 32130347,51 | 3586 | 08/07/2025 |
| 08 | 100,494056211117 | 0,00 | 0,00 | 31404392,57 | 31439823,50 | 3583 | 09/07/2025 |
| 09 | 101,515149840286 | 0,00 | 0,00 | 31723484,33 | 31759954,36 | 3626 | 10/07/2025 |
| 10 | 103,896175103818 | 0,00 | 0,00 | 32467554,72 | 32504914,56 | 3638 | 11/07/2025 |
| 11 | 104,798814229284 | 0,00 | 0,00 | 32749629,45 | 32712065,19 | 3627 | 14/07/2025 |
| 14 | 105,408322778930 | 0,00 | 0,00 | 32940100,87 | 32903675,03 | 3622 | 15/07/2025 |
| 15 | 104,850653609252 | 0,00 | 0,00 | 32765829,25 | 32731125,80 | 3628 | 16/07/2025 |
| 16 | 105,866728153023 | 0,00 | 0,00 | 33083352,55 | 33050164,49 | 3630 | 17/07/2025 |
| 17 | 106,708108549286 | 0,00 | 0,00 | 33346283,92 | 33314761,27 | 3678 | 18/07/2025 |
| 18 | 107,159678509722 | 0,00 | 0,00 | 33487399,53 | 33457011,48 | 3675 | 21/07/2025 |
| 21 | 105,100271429630 | 0,00 | 0,00 | 32843834,82 | 32815268,80 | 3670 | 22/07/2025 |
| 22 | 105,735459604991 | 0,00 | 0,00 | 33042331,13 | 33015081,84 | 3667 | 23/07/2025 |
| 23 | 105,617715419711 | 0,00 | 0,00 | 33005536,07 | 32980071,62 | 3187 | 24/07/2025 |
| 24 | 105,031374346747 | 0,00 | 0,00 | 32822304,48 | 32798144,19 | 3189 | 25/07/2025 |
| 25 | 106,174865837231 | 0,00 | 0,00 | 33179645,57 | 33156451,16 | 3188 | 28/07/2025 |
| 28 | 105,298302207429 | 0,00 | 0,00 | 32905719,44 | 32883613,73 | 3188 | 29/07/2025 |
| 29 | 103,880373421024 | 0,00 | 0,00 | 32462616,69 | 32442134,88 | 3192 | 30/07/2025 |
| 30 | 103,028126112019 | 0,00 | 0,00 | 32196289,41 | 32177168,95 | 3190 | 31/07/2025 |
| 31 | 103,564348649267 | 0,00 | 0,00 | 32363858,95 | 32344435,18 | 3200 | 01/08/2025 |
| C = Cancelado. |