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Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS ESTATAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.091.257/0001-13
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.CNPJ do Administrador: 06.947.853/0001-11
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL20.785.819,81
11000006DISPONIBILIDADES10.000,01
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,01
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,01
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ221.491,48
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS221.491,48
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA221.491,48
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL221.491,48
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS33.650,71
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS33.650,71
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA33.650,71
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL33.650,71
18000009OUTROS CRÉDITOS20.513.147,54
18300008RENDAS A RECEBER434.312,41
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER160.569,62
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER273.742,79
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES20.078.835,13
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES11.267,16
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS20.067.567,97
19000008OUTROS VALORES E BENS7.530,07
19900005DESPESAS ANTECIPADAS7.530,07
19910002DESPESAS ANTECIPADAS7.530,07
30000001COMPENSAÇÃO54.284.560,04
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS33.650,71
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO33.650,71
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS33.650,71
30400003CUSTÓDIA DE VALORES234.573,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA234.573,00
30430107PRÓPRIOS234.573,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES706.015,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS706.015,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS706.015,00
30900008CONTROLE53.310.321,33
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS20.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO20.000.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS33.310.321,33
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO75.070.379,85
40000008EXIGÍVEL13.221,63
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES13.221,63
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6,70
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR6,24
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES0,46
49900006DIVERSAS13.214,93
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR5.088,25
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.088,25
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.126,68
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.126,68
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO21.903.794,04
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO21.903.794,04
61100004CAPITAL SOCIAL20.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO20.000.000,00
61170209PESSOAS FÍSICAS20.000.000,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.903.794,04
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.903.794,04
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS8.041.048,60
71000008RECEITAS OPERACIONAIS8.040.874,61
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO10.400,20
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.400,20
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.598,38
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.598,38
71410100POSIÇÃO BANCADA2.598,38
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.027.876,03
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.086,83
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.002.972,46
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL987,51
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS22.820,20
71580315FUTURO22.820,20
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO9,03
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO9,03
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS173,99
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS173,99
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS173,99
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS9.172.244,46
81000005DESPESAS OPERACIONAIS9.172.244,46
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES8.505,52
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.505,52
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.114.622,54
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.076.563,72
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL38.052,21
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO6,61
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6,61
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS49.115,87
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES68,85
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.443,26
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.378,56
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO25.714,10
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA25.714,10
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS20.511,10
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,53
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,53
90000003COMPENSAÇÃO 54.284.560,04
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS33.650,71
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS33.650,71
90400005CUSTÓDIA DE VALORES234.573,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 234.573,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 706.015,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS706.015,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO706.015,00
90900000CONTROLE 53.310.321,33
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE20.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO20.000.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS33.310.321,33
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO75.070.379,85