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Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: SAFRA ETF MULHERES NA LIDERANÇA FUNDO DE ÍNDICE DE AÇÕES INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 43.210.658/0001-30
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.CNPJ do Administrador: 06.947.853/0001-11
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL86.133.923,00
11000006DISPONIBILIDADES10.000,01
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,01
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,01
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ466.239,98
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS466.239,98
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA466.239,98
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL466.239,98
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS82.657,10
13100007LIVRES82.657,10
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL82.657,10
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações82.657,10
18000009OUTROS CRÉDITOS85.564.812,48
18300008RENDAS A RECEBER1.000.025,40
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER265.762,94
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER734.262,46
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES84.564.787,08
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES20.946,87
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS84.543.840,21
19000008OUTROS VALORES E BENS10.213,43
19900005DESPESAS ANTECIPADAS10.213,43
19910002DESPESAS ANTECIPADAS10.213,43
30000001COMPENSAÇÃO181.547.495,10
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS82.657,10
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO82.657,10
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL82.657,10
30400003CUSTÓDIA DE VALORES118.644,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA118.644,00
30430107PRÓPRIOS118.644,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.609.714,20
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS1.609.714,20
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS1.609.714,20
30900008CONTROLE179.736.479,80
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS64.547.549,89
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO64.547.549,89
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS115.188.929,91
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO267.681.418,10
40000008EXIGÍVEL104.781,79
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES104.781,79
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES60.188,71
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR12,42
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES54.771,95
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS5.404,34
49900006DIVERSAS44.593,08
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR11.049,44
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS11.049,44
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA33.543,64
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO33.543,64
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO78.282.465,79
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO78.282.465,79
61100004CAPITAL SOCIAL64.547.549,89
61170003COTAS DE INVESTIMENTO64.547.549,89
61170209PESSOAS FÍSICAS64.547.549,89
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.734.915,90
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.734.915,90
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS43.303.446,07
71000008RECEITAS OPERACIONAIS43.303.446,07
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO219.035,10
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS219.035,10
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ15.032,65
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS15.032,65
71410100POSIÇÃO BANCADA15.032,65
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS43.069.378,32
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,30
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL42.884.464,73
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL133.585,38
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS51.328,18
71580315FUTURO51.328,18
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS35.556.770,65
81000005DESPESAS OPERACIONAIS35.556.770,65
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES89.391,31
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS89.391,31
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS35.291.596,53
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL33.690.420,81
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.601.098,40
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS77,32
81550311FUTURO77,32
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS175.782,81
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES636,78
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO19.527,41
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.378,56
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO100.303,75
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA100.303,75
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS53.936,31
90000003COMPENSAÇÃO 181.547.495,10
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS82.657,10
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS82.657,10
90400005CUSTÓDIA DE VALORES118.644,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 118.644,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1.609.714,20
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS1.609.714,20
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO1.609.714,20
90900000CONTROLE 179.736.479,80
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE64.547.549,89
90917158CIRCULAÇÃO64.547.549,89
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS115.188.929,91
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO267.681.418,10