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Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: SAFRA ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 38.350.645/0001-27
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.CNPJ do Administrador: 06.947.853/0001-11
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL32.219.211,92
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ6.357.756,13
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS6.357.756,13
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA6.357.756,13
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL6.357.756,13
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.690.217,00
13100007LIVRES9.690.217,00
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.690.217,00
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS9.666.622,79
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações23.594,21
18000009OUTROS CRÉDITOS16.153.725,78
18300008RENDAS A RECEBER274.424,34
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER76.289,97
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER198.134,37
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES15.879.301,44
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES100.464,00
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS15.778.837,44
19000008OUTROS VALORES E BENS7.513,01
19900005DESPESAS ANTECIPADAS7.513,01
19910002DESPESAS ANTECIPADAS7.513,01
30000001COMPENSAÇÃO117.604.292,00
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.690.217,00
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO9.690.217,00
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL9.690.217,00
30400003CUSTÓDIA DE VALORES335.121,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA335.121,00
30430107PRÓPRIOS335.121,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.805.984,60
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS6.805.984,60
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS6.777.744,00
30610257CONTRATOS MERCADO FUTURO VENDIDOS28.240,60
30900008CONTROLE100.772.969,40
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS54.661.150,38
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO54.661.150,38
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS46.111.819,02
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO149.823.503,92
40000008EXIGÍVEL21.924,21
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES21.924,21
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES9.943,21
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR45,98
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES9.897,23
49900006DIVERSAS11.981,00
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR5.674,55
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.674,51
49930904OUTROS PAGAMENTOS0,40
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA6.306,45
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO6.306,45
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO30.172.571,41
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO30.172.571,41
61100004CAPITAL SOCIAL54.661.150,38
61170003COTAS DE INVESTIMENTO54.661.150,38
61170302PESSOAS JURÍDICAS54.661.150,38
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS24.488.578,97
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS24.488.578,97
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS13.170.444,69
71000008RECEITAS OPERACIONAIS13.170.394,82
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO71.888,04
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS71.888,04
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ204.635,61
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS204.635,61
71410100POSIÇÃO BANCADA204.635,61
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.893.871,17
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,10
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL12.640.896,75
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL13.006,81
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS239.967,60
71580315FUTURO239.967,60
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS49,87
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS49,87
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS49,87
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS11.145.728,39
81000005DESPESAS OPERACIONAIS11.145.728,39
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES50.837,56
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS50.837,56
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.056.594,88
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.678.798,85
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL377.616,84
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS179,19
81550311FUTURO179,19
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS37.911,15
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES365,83
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.343,26
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.378,56
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO18.907,36
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA18.907,36
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS14.916,14
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS384,80
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS384,80
90000003COMPENSAÇÃO 117.604.292,00
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.690.217,00
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS9.690.217,00
90400005CUSTÓDIA DE VALORES335.121,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 335.121,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 6.805.984,60
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS6.805.984,60
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO6.805.984,60
90900000CONTROLE 100.772.969,40
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE54.661.150,38
90917158CIRCULAÇÃO54.661.150,38
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS46.111.819,02
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO149.823.503,92