| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 58.430.507/0001-65 |
| Administrador: | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 27.652.684/0001-62 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 18,6601418800 | 0,00 | 0,00 | 227209619,60 | 227328414,92 | 755 | 02/07/2025 |
| 02 | 19,3610441300 | 0,00 | 0,00 | 235743945,50 | 235613353,61 | 750 | 03/07/2025 |
| 03 | 19,3922784100 | 0,00 | 0,00 | 236124260,39 | 236258488,09 | 755 | 04/07/2025 |
| 04 | 18,8845280400 | 0,00 | 0,00 | 229941790,26 | 230083951,38 | 753 | 07/07/2025 |
| 07 | 19,8704786100 | 158963,83 | 0,00 | 242105885,51 | 242272868,52 | 754 | 08/07/2025 |
| 08 | 19,8628271200 | 0,00 | 0,00 | 242012658,20 | 242022631,78 | 754 | 09/07/2025 |
| 09 | 20,9298392000 | 0,00 | 0,00 | 255013346,72 | 255031319,45 | 753 | 10/07/2025 |
| 10 | 21,8671158500 | 0,00 | 0,00 | 266433312,96 | 266459600,02 | 756 | 11/07/2025 |
| 11 | 24,8822806600 | 0,00 | 0,00 | 303170683,97 | 303205907,83 | 757 | 14/07/2025 |
| 14 | 25,6767898500 | 0,00 | 0,00 | 312851142,87 | 312896313,28 | 759 | 15/07/2025 |
| 15 | 25,0859934800 | 0,00 | 0,00 | 305652761,74 | 305708379,57 | 756 | 16/07/2025 |
| 16 | 26,6907538300 | 0,00 | 0,00 | 325205482,77 | 325271235,22 | 769 | 17/07/2025 |
| 17 | 29,1256158600 | 0,00 | 0,00 | 354872328,77 | 354948906,34 | 782 | 18/07/2025 |
| 18 | 30,2781858000 | 666120,09 | 0,00 | 369581591,49 | 370374526,40 | 793 | 21/07/2025 |
| 21 | 31,0183511600 | 0,00 | 0,00 | 378616197,87 | 378716469,01 | 806 | 22/07/2025 |
| 22 | 31,0244910300 | 6204898,21 | 0,00 | 384896040,59 | 391409761,98 | 844 | 23/07/2025 |
| 23 | 27,9856896900 | 615685,17 | 0,00 | 347811748,55 | 348639360,04 | 877 | 24/07/2025 |
| 24 | 28,1574188900 | 168944,51 | 0,00 | 350114977,92 | 350418527,72 | 910 | 25/07/2025 |
| 25 | 27,0129672500 | 0,00 | 0,00 | 335884637,37 | 336031389,40 | 942 | 28/07/2025 |
| 28 | 27,7231983200 | 0,00 | 0,00 | 344715792,53 | 344874212,51 | 954 | 29/07/2025 |
| 29 | 27,3826988800 | 547653,98 | 0,00 | 341029608,45 | 341781917,28 | 948 | 30/07/2025 |
| 30 | 27,2048018100 | 816144,05 | 0,00 | 339630186,70 | 340655866,20 | 965 | 31/07/2025 |
| 31 | 26,9364422200 | 484855,96 | 0,00 | 336764787,90 | 337390444,34 | 978 | 01/08/2025 |
| C = Cancelado. |