| Competência: | 02/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA BLOOMBERG US BILLIONAIRES INVESTMENT SELECT INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ: | 59.719.389/0001-72 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 30,00000000 | 9000000,00 | 0,00 | 9000000,00 | 9032157,97 | 1 | 07/07/2025 |
| 03 | 30,24594447 | 0,00 | 0,00 | 9073783,34 | 9074554,50 | 1 | 07/07/2025 |
| 04 | 30,17892307 | 0,00 | 0,00 | 9053676,92 | 9054833,66 | 1 | 07/07/2025 |
| 07 | 30,16571610 | 0,00 | 0,00 | 9049714,83 | 9051257,15 | 1 | 08/07/2025 |
| 08 | 30,09577097 | 0,00 | 0,00 | 9028731,29 | 9030659,19 | 1 | 09/07/2025 |
| 09 | 30,41468617 | 0,00 | 0,00 | 9124405,85 | 9126719,33 | 1 | 10/07/2025 |
| 10 | 30,85716447 | 0,00 | 0,00 | 9257149,34 | 9248780,33 | 1 | 11/07/2025 |
| 11 | 30,98689863 | 0,00 | 0,00 | 9296069,59 | 9299154,23 | 1 | 14/07/2025 |
| 14 | 31,07647863 | 0,00 | 0,00 | 9322943,59 | 9326413,81 | 1 | 15/07/2025 |
| 15 | 31,05197753 | 0,00 | 0,00 | 9315593,26 | 9319449,06 | 1 | 17/07/2025 |
| 16 | 31,27393377 | 0,00 | 0,00 | 9382180,13 | 9386421,51 | 1 | 18/07/2025 |
| 17 | 31,51251580 | 0,00 | 0,00 | 9453754,74 | 9458381,70 | 1 | 18/07/2025 |
| 18 | 31,36151470 | 0,00 | 0,00 | 9408454,41 | 9413466,95 | 648 | 21/07/2025 |
| 21 | 31,60802217 | 0,00 | 0,00 | 9482406,65 | 9487894,47 | 650 | 22/07/2025 |
| 22 | 31,46984270 | 0,00 | 0,00 | 9440952,81 | 9446934,13 | 658 | 23/07/2025 |
| 23 | 31,62856203 | 0,00 | 0,00 | 9488568,61 | 9495043,83 | 660 | 24/07/2025 |
| 24 | 31,52692170 | 0,00 | 0,00 | 9458076,51 | 9465045,73 | 658 | 25/07/2025 |
| 25 | 31,79466287 | 0,00 | 0,00 | 9538398,86 | 9545861,98 | 672 | 28/07/2025 |
| 28 | 32,20627957 | 0,00 | 0,00 | 9661883,87 | 9669903,79 | 679 | 29/07/2025 |
| 29 | 32,07311363 | 0,00 | 0,00 | 9621934,09 | 9630448,96 | 679 | 30/07/2025 |
| 30 | 32,27369853 | 0,00 | 0,00 | 9682109,56 | 9691119,38 | 679 | 31/07/2025 |
| 31 | 32,32403687 | 0,00 | 0,00 | 9697211,06 | 9707260,71 | 691 | 01/08/2025 |
| C = Cancelado. |