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Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 14.120.533/0001-11
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERALCNPJ do Administrador: 00.360.305/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL34.036.137,58
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS33.449.401,96
13100007LIVRES33.449.401,96
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO326.470,16
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA326.470,16
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL33.122.931,80
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS33.122.931,80
18000009OUTROS CRÉDITOS574.756,69
18300008RENDAS A RECEBER574.756,69
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER164.227,39
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER410.529,30
19000008OUTROS VALORES E BENS11.978,93
19900005DESPESAS ANTECIPADAS11.978,93
19910002DESPESAS ANTECIPADAS11.978,93
30000001COMPENSAÇÃO33.949.411,96
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS33.449.401,96
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO33.449.401,96
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL33.122.931,80
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO326.470,16
30900008CONTROLE500.010,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS500.010,00
30915103RESGATES250.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO250.010,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO67.985.549,54
40000008EXIGÍVEL19.206,21
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES19.206,21
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.897,74
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR1.897,74
49900006DIVERSAS17.308,47
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.184,62
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.184,62
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA16.123,85
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO16.123,85
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO31.336.827,61
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO31.336.827,61
61100004CAPITAL SOCIAL19.726.993,42
61170003COTAS DE INVESTIMENTO24.394.216,97
61170209PESSOAS FÍSICAS2.083.433,55
61170302PESSOAS JURÍDICAS22.310.783,42
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS4.667.223,55
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS11.609.834,19
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS11.609.834,19
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS22.747.297,58
71000008RECEITAS OPERACIONAIS22.747.297,58
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS22.739.085,90
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.030.330,01
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO12.212,94
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA12.212,94
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL349.631,18
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO21.346.911,77
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO21.346.911,77
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS8.211,68
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS8.211,68
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS20.067.193,82
81000005DESPESAS OPERACIONAIS20.067.193,82
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS20.003.315,23
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL94.624,92
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO19.908.690,31
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO19.908.690,31
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS63.876,61
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO8.856,43
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.184,62
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO34.335,56
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA3.323,38
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO29.553,67
81781252DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO1.458,51
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS19.500,00
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1,98
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1,98
90000003COMPENSAÇÃO 33.949.411,96
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS33.449.401,96
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS33.449.401,96
90900000CONTROLE 500.010,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE500.010,00
90917103RESGATES250.000,00
90917158CIRCULAÇÃO250.010,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO67.985.549,54