| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - I | CNPJ: | 45.295.262/0001-69 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 198,490282240212 | 0,00 | 0,00 | 15879222,58 | 15854287,55 | 966 | 02/07/2025 |
| 02 | 199,438784370512 | 0,00 | 0,00 | 15955102,75 | 15930785,64 | 965 | 03/07/2025 |
| 03 | 202,238051654725 | 0,00 | 0,00 | 16179044,13 | 16136751,04 | 968 | 04/07/2025 |
| 04 | 202,582569690013 | 0,00 | 0,00 | 16206605,58 | 16164744,45 | 965 | 07/07/2025 |
| 07 | 201,249210202012 | 0,00 | 0,00 | 16099936,82 | 16054563,99 | 960 | 08/07/2025 |
| 08 | 201,840014275550 | 0,00 | 0,00 | 16147201,14 | 16102589,75 | 959 | 09/07/2025 |
| 09 | 205,359229061837 | 0,00 | 0,00 | 16428738,32 | 16384308,66 | 961 | 10/07/2025 |
| 10 | 212,574211372000 | 0,00 | 0,00 | 17005936,91 | 16961574,36 | 960 | 11/07/2025 |
| 11 | 210,539320367350 | 0,00 | 0,00 | 16843145,63 | 16799341,56 | 958 | 14/07/2025 |
| 14 | 213,350828448312 | 0,00 | 0,00 | 17068066,28 | 17024510,75 | 955 | 15/07/2025 |
| 15 | 208,963237449687 | 0,00 | 0,00 | 16717059,00 | 16674149,00 | 958 | 16/07/2025 |
| 16 | 215,990354330612 | 0,00 | 0,00 | 17279228,35 | 17218139,11 | 957 | 17/07/2025 |
| 17 | 220,858871866500 | 0,00 | 0,00 | 17668709,75 | 17608273,64 | 958 | 18/07/2025 |
| 18 | 220,100427739100 | 0,00 | 0,00 | 17608034,22 | 17547650,65 | 959 | 21/07/2025 |
| 21 | 215,700035511688 | 0,00 | 0,00 | 17256002,84 | 17196428,58 | 958 | 22/07/2025 |
| 22 | 216,760109011600 | 0,00 | 0,00 | 17340808,72 | 17281703,03 | 960 | 23/07/2025 |
| 23 | 218,484256043525 | 0,00 | 0,00 | 17478740,48 | 17420615,52 | 957 | 24/07/2025 |
| 24 | 220,905099351763 | 0,00 | 0,00 | 17672407,95 | 17614732,86 | 957 | 25/07/2025 |
| 25 | 224,085613017375 | 0,00 | 0,00 | 17926849,04 | 17869258,55 | 954 | 28/07/2025 |
| 28 | 224,080729291500 | 0,00 | 0,00 | 17926458,34 | 17899203,81 | 954 | 29/07/2025 |
| 29 | 222,270282739225 | 0,00 | 0,00 | 17781622,62 | 17755014,67 | 953 | 30/07/2025 |
| 30 | 220,602045649912 | 0,00 | 0,00 | 17648163,65 | 17607607,82 | 949 | 31/07/2025 |
| 31 | 219,160292348265 | 0,00 | 0,00 | 17532823,39 | 17481303,76 | 950 | 01/08/2025 |
| C = Cancelado. |