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Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 11.961.094/0001-81
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL210.937.716,54
11000006DISPONIBILIDADES56.382,68
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS56.382,68
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS56.382,68
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS114.789.718,51
13100007LIVRES114.789.718,51
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.210.056,99
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1.210.056,99
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL113.579.661,52
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS113.579.661,52
18000009OUTROS CRÉDITOS96.065.933,23
18300008RENDAS A RECEBER2.618.428,61
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER49.987,82
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER2.568.440,79
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES93.447.504,62
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES54.534,21
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS93.392.970,41
19000008OUTROS VALORES E BENS25.682,12
19900005DESPESAS ANTECIPADAS25.682,12
19910002DESPESAS ANTECIPADAS25.682,12
30000001COMPENSAÇÃO276.423.767,59
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS114.789.718,51
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO114.789.718,51
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1.210.056,99
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL113.579.661,52
30400003CUSTÓDIA DE VALORES5.433.536,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA5.433.536,00
30430107PRÓPRIOS5.433.536,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.671.278,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS3.671.278,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS3.671.278,00
30900008CONTROLE152.529.235,08
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS61.200.000,00
30915055EMISSÕES30.600.000,00
30915103RESGATES29.200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.400.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS91.329.235,08
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO487.361.484,13
40000008EXIGÍVEL246.451,14
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES246.451,14
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS124.000,73
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR2.291,02
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR121.709,71
49900006DIVERSAS122.450,41
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR19.596,19
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS19.596,19
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA102.854,22
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO102.854,22
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO183.032.840,45
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO183.032.840,45
61100004CAPITAL SOCIAL31.643.360,50
61170003COTAS DE INVESTIMENTO37.314.486,05
61170209PESSOAS FÍSICAS37.314.486,05
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS5.671.125,55
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS151.389.479,95
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS151.389.479,95
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS147.818.899,99
71000008RECEITAS OPERACIONAIS147.818.899,99
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO39.139,73
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS39.139,73
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS147.768.952,71
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA42.708,21
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.551.652,28
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA9,08
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL559.472,21
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS897.223,80
71580315FUTURO897.223,80
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO143.717.887,13
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO143.717.887,13
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS10.807,55
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS10.807,55
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS120.160.475,04
81000005DESPESAS OPERACIONAIS120.160.475,04
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS119.788.401,88
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,13
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA42,38
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL770.704,41
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS749.923,40
81550311FUTURO749.923,40
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO118.267.731,56
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO118.267.731,56
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS371.982,80
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO27.432,78
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.242,40
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO341.307,62
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA323.773,73
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO17.533,89
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS90,36
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS90,36
90000003COMPENSAÇÃO 276.423.767,59
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS114.789.718,51
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS114.789.718,51
90400005CUSTÓDIA DE VALORES5.433.536,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 5.433.536,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 3.671.278,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS3.671.278,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO3.671.278,00
90900000CONTROLE 152.529.235,08
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE61.200.000,00
90917055EMISSÕES30.600.000,00
90917103RESGATES29.200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.400.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS91.329.235,08
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO487.361.484,13