Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW PIBB IBRX-50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 06.323.688/0001-27
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL964.326.494,67
11000006DISPONIBILIDADES74.878,91
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS74.878,91
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS74.878,91
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ6.737.285,66
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS6.737.285,66
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA6.737.285,66
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL6.737.285,66
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS626.587.822,11
13100007LIVRES604.569.035,85
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA875.411,05
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO875.411,05
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL603.693.624,80
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS603.693.624,80
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS22.018.786,26
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA22.018.786,26
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL22.018.786,26
18000009OUTROS CRÉDITOS330.890.224,82
18300008RENDAS A RECEBER11.625.639,08
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER2.667.328,17
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER8.958.310,91
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES319.264.585,74
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES573.986,66
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS318.690.599,08
19000008OUTROS VALORES E BENS36.283,17
19900005DESPESAS ANTECIPADAS36.283,17
19910002DESPESAS ANTECIPADAS36.283,17
30000001COMPENSAÇÃO1.220.690.085,80
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS626.587.822,11
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO626.587.822,11
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS875.411,05
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL625.712.411,06
30400003CUSTÓDIA DE VALORES24.157.380,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA24.157.380,00
30430107PRÓPRIOS24.157.380,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES40.595.636,26
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS18.576.850,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS18.576.850,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES22.018.786,26
30900008CONTROLE529.349.247,43
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS213.039.999,98
30915055EMISSÕES106.519.999,99
30915103RESGATES102.579.999,99
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.940.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS316.309.247,45
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.185.016.580,47
40000008EXIGÍVEL1.229.435,35
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.229.435,35
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS768.922,79
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR123.032,31
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR645.890,48
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES357.721,17
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR1.060,17
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES356.661,00
49900006DIVERSAS102.791,39
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR57.763,45
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS57.763,45
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA45.027,94
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO45.027,94
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO910.941.629,84
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO910.941.629,84
61100004CAPITAL SOCIAL552.112.037,08
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS552.112.037,08
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.463.053.666,92
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.463.053.666,92
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS498.963.800,54
71000008RECEITAS OPERACIONAIS498.963.800,54
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO745.126,27
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS745.126,27
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ158.263,12
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS158.263,12
71410100POSIÇÃO BANCADA158.263,12
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS497.906.291,90
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA28.635,27
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL18.455.924,55
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.546.042,58
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS3.702.460,00
71580315FUTURO3.702.460,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO472.173.229,50
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO472.173.229,50
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS154.119,25
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS154.119,25
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS446.808.371,06
81000005DESPESAS OPERACIONAIS446.808.371,06
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES68.581,55
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS68.581,55
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS446.455.156,30
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,37
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.288.984,23
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS3.037.310,00
81550311FUTURO3.037.310,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO442.128.861,70
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO442.128.861,70
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS280.880,60
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO129.756,75
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.210,12
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO147.913,73
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA140.535,50
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO7.378,23
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.752,61
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.752,61
90000003COMPENSAÇÃO 1.220.690.085,80
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS626.587.822,11
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS626.587.822,11
90400005CUSTÓDIA DE VALORES24.157.380,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 24.157.380,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 40.595.636,26
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS18.576.850,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO18.576.850,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES22.018.786,26
90900000CONTROLE 529.349.247,43
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE213.039.999,98
90917055EMISSÕES106.519.999,99
90917103RESGATES102.579.999,99
90917158CIRCULAÇÃO3.940.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS316.309.247,45
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.185.016.580,47