Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE FUTURO DE DOLAR S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 55.620.015/0001-44
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL88.127.491,97
11000006DISPONIBILIDADES100.674,75
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS100.674,75
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS100.674,75
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ42.649.764,31
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS42.649.764,31
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA42.649.764,31
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL42.649.764,31
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS45.363.881,32
13100007LIVRES33.414.748,71
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA33.414.748,71
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO33.414.748,71
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS0,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO0,00
13345109FUTUROS0,00
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS11.949.132,61
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA11.949.132,61
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL11.949.132,61
19000008OUTROS VALORES E BENS13.171,59
19900005DESPESAS ANTECIPADAS13.171,59
19910002DESPESAS ANTECIPADAS13.171,59
30000001COMPENSAÇÃO215.538.193,85
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS45.363.881,32
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO45.363.881,32
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS45.363.881,32
30400003CUSTÓDIA DE VALORES73.498.946,28
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA73.498.946,28
30430107PRÓPRIOS73.498.946,28
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES87.225.366,25
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS87.225.366,25
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS87.225.366,25
30900008CONTROLE9.450.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS9.450.000,00
30915055EMISSÕES900.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO8.550.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO303.665.685,82
40000008EXIGÍVEL990.721,08
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS984.035,25
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS984.035,25
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO984.035,25
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES6.685,83
49900006DIVERSAS6.685,83
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR5.287,84
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.287,84
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.397,99
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.397,99
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO90.837.510,69
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO90.837.510,69
61100004CAPITAL SOCIAL88.079.129,91
61170003COTAS DE INVESTIMENTO88.079.129,91
61170302PESSOAS JURÍDICAS88.079.129,91
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.758.380,78
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.758.380,78
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS257.456.741,50
71000008RECEITAS OPERACIONAIS257.456.741,50
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.539.124,31
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.539.124,31
71410100POSIÇÃO BANCADA1.539.124,31
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS255.917.617,19
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.376.296,25
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS254.520.460,50
71580315FUTURO254.520.460,50
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO20.860,44
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO20.860,44
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS261.157.481,30
81000005DESPESAS OPERACIONAIS261.112.919,10
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS261.007.357,56
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS260.985.720,85
81550311FUTURO260.985.720,85
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO21.636,71
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO21.636,71
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS105.561,54
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO18.675,30
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS760,02
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO86.126,22
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA86.126,22
83000003DESPESAS NÃO OPERACIONAIS44.562,20
83900000OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 44.562,20
83999004OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 44.562,20
90000003COMPENSAÇÃO 215.538.193,85
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS45.363.881,32
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS45.363.881,32
90400005CUSTÓDIA DE VALORES73.498.946,28
90430006VALORES CUSTODIADOS 73.498.946,28
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 87.225.366,25
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS87.225.366,25
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO87.225.366,25
90900000CONTROLE 9.450.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE9.450.000,00
90917055EMISSÕES900.000,00
90917158CIRCULAÇÃO8.550.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO303.665.685,82