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Conta
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Descrição da Conta
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Valor Saldo
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| 10000007 | REALIZÁVEL | 23.335.634,19 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 151.540,30 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 151.540,30 |
| 11210009 | BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS | 151.540,30 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 22.973.074,02 |
| 13100007 | LIVRES | 22.763.449,42 |
| 13120001 | TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 22.763.449,42 |
| 13120104 | AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS | 19.032.252,24 |
| 13120159 | BDR - Certificado de Depósito de Ações | 3.731.197,18 |
| 13300003 | INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 4.604,60 |
| 13345006 | MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO | 4.604,60 |
| 13345109 | FUTUROS | 4.604,60 |
| 13600002 | VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS | 205.020,00 |
| 13610009 | TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA | 205.020,00 |
| 13610803 | TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 205.020,00 |
| 18000009 | OUTROS CRÉDITOS | 198.806,59 |
| 18300008 | RENDAS A RECEBER | 198.806,59 |
| 18360000 | DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER | 73.837,68 |
| 18365005 | JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER | 124.968,91 |
| 19000008 | OUTROS VALORES E BENS | 12.213,28 |
| 19900005 | DESPESAS ANTECIPADAS | 12.213,28 |
| 19910002 | DESPESAS ANTECIPADAS | 12.213,28 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 26.298.030,02 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 22.968.469,42 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 22.968.469,42 |
| 30330757 | TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL | 22.968.469,42 |
| 30400003 | CUSTÓDIA DE VALORES | 818.914,00 |
| 30430004 | DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA | 818.914,00 |
| 30430107 | PRÓPRIOS | 818.914,00 |
| 30600009 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 310.646,60 |
| 30610006 | CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS | 310.646,60 |
| 30610202 | CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS | 310.646,60 |
| 30900008 | CONTROLE | 2.200.000,00 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 2.200.000,00 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 2.200.000,00 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 49.633.664,21 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 9.402,43 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 9.402,43 |
| 49900006 | DIVERSAS | 9.402,43 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 3.943,07 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 3.943,07 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 91,04 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 91,04 |
| 49992007 | CREDORES DIVERSOS - PAÍS | 5.368,32 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 21.367.489,05 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 21.367.489,05 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 21.415.280,02 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 21.415.280,02 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 21.415.280,02 |
| 61800005 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 47.790,97 |
| 61810002 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 47.790,97 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 11.084.086,07 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 11.071.341,11 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 11.071.341,11 |
| 71520007 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 351.107,46 |
| 71577005 | LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 41.183,84 |
| 71580009 | RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS | 50.434,40 |
| 71580315 | FUTURO | 50.434,40 |
| 71590006 | TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO | 10.628.615,41 |
| 71590109 | TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO | 10.628.615,41 |
| 73000006 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 12.744,96 |
| 73900003 | OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 12.744,96 |
| 73999007 | OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS | 12.744,96 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 9.125.343,36 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 9.119.975,04 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 9.105.550,01 |
| 81530001 | PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 230.264,01 |
| 81550005 | DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS | 45.730,20 |
| 81550311 | FUTURO | 45.730,20 |
| 81580006 | TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO | 8.829.555,80 |
| 81580109 | TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO | 8.829.555,80 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 14.425,03 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 8.242,78 |
| 81763005 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 760,02 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 5.422,23 |
| 81781056 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | 5.422,23 |
| 83000003 | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 5.368,32 |
| 83900000 | OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 5.368,32 |
| 83999004 | OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 5.368,32 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 26.298.030,02 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 22.968.469,42 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 22.968.469,42 |
| 90400005 | CUSTÓDIA DE VALORES | 818.914,00 |
| 90430006 | VALORES CUSTODIADOS | 818.914,00 |
| 90600001 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 310.646,60 |
| 90610008 | AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS | 310.646,60 |
| 90610101 | CONTRATOS MERCADO FUTURO | 310.646,60 |
| 90900000 | CONTROLE | 2.200.000,00 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 2.200.000,00 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 2.200.000,00 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 49.633.664,21 |