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Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 17.817.528/0001-50
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL11.414.287,01
11000006DISPONIBILIDADES118.732,17
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS118.732,17
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS118.732,17
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.141.822,28
13100007LIVRES7.827.951,93
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.827.951,93
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS7.542.641,85
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações285.310,08
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.930,20
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO2.930,20
13345109FUTUROS2.930,20
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS3.310.940,15
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA3.310.940,15
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.310.940,15
18000009OUTROS CRÉDITOS145.979,28
18300008RENDAS A RECEBER145.979,28
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER73.977,83
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER72.001,45
19000008OUTROS VALORES E BENS7.753,28
19900005DESPESAS ANTECIPADAS7.753,28
19910002DESPESAS ANTECIPADAS7.753,28
30000001COMPENSAÇÃO12.050.166,28
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.138.892,08
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO11.138.892,08
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL11.138.892,08
30400003CUSTÓDIA DE VALORES613.590,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA613.590,00
30430107PRÓPRIOS613.590,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES197.684,20
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS197.684,20
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS197.684,20
30900008CONTROLE100.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO23.464.453,29
40000008EXIGÍVEL9.078,12
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES9.078,12
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,11
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,11
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS0,00
49900006DIVERSAS9.078,01
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR8.511,69
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS8.511,69
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA219,53
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO219,53
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS346,79
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.395.160,29
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.395.160,29
61100004CAPITAL SOCIAL8.632.325,39
61170003COTAS DE INVESTIMENTO8.632.325,39
61170302PESSOAS JURÍDICAS8.632.325,39
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.762.834,90
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.762.834,90
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS5.462.243,47
71000008RECEITAS OPERACIONAIS5.462.243,47
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.462.243,47
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL210.572,29
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL88.584,78
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS38.639,60
71580315FUTURO38.639,60
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO5.124.446,80
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO5.124.446,80
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS4.452.194,87
81000005DESPESAS OPERACIONAIS4.451.842,20
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.427.523,34
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL230.160,68
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS33.911,60
81550311FUTURO33.911,60
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO4.163.451,06
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.163.451,06
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS22.229,59
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO7.600,96
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.502,55
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO13.126,08
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA13.126,08
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.089,27
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.089,27
83000003DESPESAS NÃO OPERACIONAIS352,67
83900000OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 352,67
83999004OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 352,67
90000003COMPENSAÇÃO 12.050.166,28
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.138.892,08
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS11.138.892,08
90400005CUSTÓDIA DE VALORES613.590,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 613.590,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 197.684,20
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS197.684,20
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO197.684,20
90900000CONTROLE 100.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO23.464.453,29