| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 40.755.515/0001-16 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 26,4959666300 | 0,00 | 0,00 | 57172811,32 | 57163795,13 | 3669 | 02/07/2025 |
| 02 | 27,9169180500 | 0,00 | 0,00 | 60238930,35 | 60230918,17 | 3661 | 03/07/2025 |
| 03 | 28,0405814000 | 0,00 | 0,00 | 60505770,26 | 60498681,51 | 3661 | 04/07/2025 |
| 04 | 28,0520730900 | 0,00 | 0,00 | 60530566,95 | 60524364,14 | 3659 | 07/07/2025 |
| 07 | 27,6253921600 | 0,00 | 0,00 | 59609877,83 | 59587917,38 | 3652 | 08/07/2025 |
| 08 | 28,5524104100 | 0,00 | 57104,82 | 61553086,49 | 61506530,56 | 3655 | 09/07/2025 |
| 09 | 29,7592681800 | 0,00 | 238074,15 | 63916747,88 | 63954026,21 | 3655 | 10/07/2025 |
| 10 | 31,0821101700 | 0,00 | 0,00 | 66757938,65 | 67038352,59 | 3641 | 11/07/2025 |
| 11 | 32,5883357600 | 0,00 | 0,00 | 69992999,42 | 70212808,31 | 3634 | 14/07/2025 |
| 14 | 33,1266839200 | 0,00 | 265013,47 | 70884246,36 | 70867389,98 | 3631 | 15/07/2025 |
| 15 | 33,7290084800 | 0,00 | 202374,05 | 71970722,20 | 72219307,09 | 3616 | 16/07/2025 |
| 16 | 35,1119190000 | 0,00 | 210671,51 | 74710895,47 | 75156407,92 | 3619 | 17/07/2025 |
| 17 | 35,2439047500 | 0,00 | 1268780,57 | 73722953,25 | 74115098,28 | 3602 | 18/07/2025 |
| 18 | 37,2681259400 | 0,00 | 1267116,28 | 76690088,68 | 78147280,59 | 3594 | 21/07/2025 |
| 21 | 39,0552836500 | 0,00 | 156221,13 | 80211468,17 | 82732311,54 | 3596 | 22/07/2025 |
| 22 | 37,9112577600 | 0,00 | 0,00 | 77861875,81 | 79272193,24 | 3587 | 23/07/2025 |
| 23 | 36,0711336600 | 0,00 | 0,00 | 74082641,81 | 74230038,66 | 3577 | 24/07/2025 |
| 24 | 37,0652634400 | 0,00 | 0,00 | 76124378,60 | 76117257,79 | 3569 | 25/07/2025 |
| 25 | 36,5525869000 | 0,00 | 219315,52 | 74852131,58 | 74845969,15 | 3552 | 28/07/2025 |
| 28 | 37,3419233500 | 0,00 | 0,00 | 76468529,25 | 76682211,77 | 3553 | 29/07/2025 |
| 29 | 36,3358856900 | 0,00 | 1962137,83 | 72446234,54 | 72661116,57 | 3549 | 30/07/2025 |
| 30 | 36,1128189800 | 0,00 | 72225,64 | 71929260,06 | 73882758,20 | 3531 | 31/07/2025 |
| 31 | 35,4036094400 | 0,00 | 0,00 | 70516661,45 | 72543387,19 | 3530 | 01/08/2025 |
| C = Cancelado. |