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Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: HEDGE BRASIL EQUITY REITS FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 60.419.043/0001-38
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 07.253.654/0001-76
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL12.906.436,98
11000006DISPONIBILIDADES2.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.901.562,14
13100007LIVRES12.901.562,14
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO12.901.562,14
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA224.785,18
13115456COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO12.676.776,96
19000008OUTROS VALORES E BENS2.874,84
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.874,84
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.874,84
30000001COMPENSAÇÃO14.490.696,45
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.901.562,14
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO12.901.562,14
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO12.901.562,14
30400003CUSTÓDIA DE VALORES309.134,31
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA309.134,31
30430107PRÓPRIOS309.134,31
30900008CONTROLE1.280.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.280.000,00
30915055EMISSÕES640.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO640.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO27.397.133,43
40000008EXIGÍVEL24.120,16
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES24.120,16
49900006DIVERSAS24.120,16
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR21.806,20
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.956,20
49930904OUTROS PAGAMENTOS17.850,00
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.313,96
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.313,96
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO12.723.112,76
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO12.723.112,76
61100004CAPITAL SOCIAL12.723.112,76
61170003COTAS DE INVESTIMENTO12.723.112,76
61170302PESSOAS JURÍDICAS12.723.112,76
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS433.284,57
71000008RECEITAS OPERACIONAIS433.284,57
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS420.288,26
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL13.029,44
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO406.315,93
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA639,34
71540458COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO405.676,59
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL942,89
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS12.996,31
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS12.996,31
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS274.080,51
81000005DESPESAS OPERACIONAIS274.080,51
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS238.405,09
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL236.967,39
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.437,70
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS17.825,42
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO14.948,48
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS538,14
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.313,96
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.313,96
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS24,84
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS17.850,00
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS17.850,00
90000003COMPENSAÇÃO 14.490.696,45
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.901.562,14
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS12.901.562,14
90400005CUSTÓDIA DE VALORES309.134,31
90430006VALORES CUSTODIADOS 309.134,31
90900000CONTROLE 1.280.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.280.000,00
90917055EMISSÕES640.000,00
90917158CIRCULAÇÃO640.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO27.397.133,43