| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ: | 60.023.816/0001-62 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 98,0065801 | 0,00 | 0,00 | 24501645,03 | 24221300,67 | 1 | 01/07/2025 |
| 02 | 98,0891454 | 0,00 | 0,00 | 24522286,37 | 24242163,12 | 1 | 02/07/2025 |
| 03 | 98,0770741 | 0,00 | 0,00 | 24519268,54 | 24240661,22 | 1 | 03/07/2025 |
| 04 | 98,2523594 | 0,00 | 0,00 | 24563089,86 | 24285041,00 | 1 | 04/07/2025 |
| 07 | 98,6257363 | 0,00 | 0,00 | 24656434,08 | 24377072,55 | 1 | 07/07/2025 |
| 08 | 99,4132442 | 0,00 | 0,00 | 24853311,05 | 24574092,66 | 1 | 08/07/2025 |
| 09 | 99,3364328 | 0,00 | 0,00 | 24834108,22 | 24555099,82 | 1 | 09/07/2025 |
| 10 | 101,5520391 | 0,00 | 0,00 | 25388009,78 | 25105922,89 | 1 | 10/07/2025 |
| 11 | 102,436838 | 0,00 | 0,00 | 25609209,51 | 25326020,99 | 1 | 11/07/2025 |
| 14 | 102,128871 | 0,00 | 0,00 | 25532217,77 | 25249739,51 | 1 | 14/07/2025 |
| 15 | 102,0095322 | 0,00 | 0,00 | 25502383,06 | 25220393,00 | 1 | 15/07/2025 |
| 16 | 101,934834 | 0,00 | 0,00 | 25483708,52 | 25201563,61 | 1 | 16/07/2025 |
| 17 | 102,7455241 | 0,00 | 0,00 | 25686381,03 | 25404554,93 | 1 | 17/07/2025 |
| 18 | 102,9779819 | 0,00 | 0,00 | 25744495,49 | 25473964,91 | 1 | 18/07/2025 |
| 21 | 103,8908306 | 0,00 | 0,00 | 25972707,66 | 25701770,99 | 1 | 21/07/2025 |
| 22 | 104,9957867 | 0,00 | 0,00 | 26248946,69 | 25977909,61 | 1 | 22/07/2025 |
| 23 | 104,9742802 | 0,00 | 0,00 | 26243570,07 | 25972983,94 | 1 | 23/07/2025 |
| 24 | 105,0810008 | 0,00 | 0,00 | 26270250,20 | 26000868,50 | 1 | 24/07/2025 |
| 25 | 104,8180541 | 0,00 | 0,00 | 26204513,53 | 25935052,82 | 1 | 25/07/2025 |
| 28 | 105,6879917 | 0,00 | 0,00 | 26421997,93 | 26151389,65 | 1 | 28/07/2025 |
| 29 | 106,0787883 | 0,00 | 0,00 | 26519697,08 | 26249736,75 | 1 | 29/07/2025 |
| 30 | 106,2726909 | 0,00 | 0,00 | 26568172,73 | 26297904,02 | 1 | 30/07/2025 |
| 31 | 104,1686788 | 0,00 | 0,00 | 31250603,66 | 25830430,13 | 1 | 01/08/2025 |
| C = Cancelado. |