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Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW BLOOMBERG GALAXY BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 38.000.706/0001-26
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL771.969.150,87
11000006DISPONIBILIDADES2.084.345,89
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS56.848,80
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS56.848,80
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.027.497,09
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.027.497,09
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS769.848.521,81
13100007LIVRES769.848.521,81
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.934.780,33
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1.934.780,33
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR767.913.741,48
13185709Cotas de Fundos de Investimento767.913.741,48
19000008OUTROS VALORES E BENS36.283,17
19900005DESPESAS ANTECIPADAS36.283,17
19910002DESPESAS ANTECIPADAS36.283,17
30000001COMPENSAÇÃO785.728.013,82
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS769.848.521,81
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO769.848.521,81
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1.934.780,33
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO767.913.741,48
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.313.492,01
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.313.492,01
30430107PRÓPRIOS2.313.492,01
30900008CONTROLE13.566.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS13.566.000,00
30915055EMISSÕES6.783.000,00
30915103RESGATES1.952.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.831.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.557.697.164,69
40000008EXIGÍVEL3.858.247,93
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES3.858.247,93
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.871.746,84
49524004COTAS A RESGATAR1.281.730,68
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.590.016,16
49900006DIVERSAS986.501,09
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR775.667,61
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS775.667,61
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA210.833,48
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO210.833,48
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO619.535.428,15
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO619.535.428,15
61100004CAPITAL SOCIAL539.664.475,27
61170003COTAS DE INVESTIMENTO539.664.475,27
61170209PESSOAS FÍSICAS485.354.936,56
61170302PESSOAS JURÍDICAS54.309.538,71
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS79.870.952,88
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS79.870.952,88
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS652.709.379,38
71000008RECEITAS OPERACIONAIS652.541.887,75
71300007RENDAS DE CÂMBIO123.502.890,67
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR123.502.890,67
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS529.032.367,36
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA54.400,83
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR528.976.220,05
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA353,85
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.392,63
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.392,63
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS6.629,72
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS6.629,72
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS167.491,63
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS167.491,63
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS167.491,63
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS504.133.904,59
81000005DESPESAS OPERACIONAIS504.133.904,59
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO161.047.321,67
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR161.047.321,67
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS342.178.294,20
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA4,47
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR342.176.302,58
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA595,47
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.391,68
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.391,68
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS906.810,13
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO208.326,56
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.320,57
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO620.619,43
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA586.212,13
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO34.407,30
81783009DESPESAS DE TAXA DE INGRESSO E SAÍDA76.543,57
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.478,59
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.478,59
90000003COMPENSAÇÃO 785.728.013,82
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS769.848.521,81
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS769.848.521,81
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.313.492,01
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.313.492,01
90900000CONTROLE 13.566.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE13.566.000,00
90917055EMISSÕES6.783.000,00
90917103RESGATES1.952.000,00
90917158CIRCULAÇÃO4.831.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.557.697.164,69