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Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IRFM P3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.055.305/0001-18
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL160.936.836,45
11000006DISPONIBILIDADES73.815,78
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS73.815,78
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS73.815,78
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS160.852.327,89
13100007LIVRES160.852.327,89
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA160.852.327,89
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO134.602,81
13110059LETRAS DO TESOURO NACIONAL96.433.383,92
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL64.284.341,16
18000009OUTROS CRÉDITOS53,95
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES53,95
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES53,95
19000008OUTROS VALORES E BENS10.638,83
19900005DESPESAS ANTECIPADAS10.638,83
19910002DESPESAS ANTECIPADAS10.638,83
30000001COMPENSAÇÃO167.052.753,89
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS160.852.327,89
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO160.852.327,89
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS160.852.327,89
30400003CUSTÓDIA DE VALORES200.426,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA200.426,00
30430107PRÓPRIOS200.426,00
30900008CONTROLE6.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS6.000.000,00
30915055EMISSÕES3.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.000.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO327.989.590,34
40000008EXIGÍVEL43.002,45
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES43.002,45
49900006DIVERSAS43.002,45
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR13.478,43
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS13.478,43
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA29.524,02
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO29.524,02
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO153.474.893,40
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO153.474.893,40
61100004CAPITAL SOCIAL153.136.702,60
61170003COTAS DE INVESTIMENTO153.136.702,60
61170209PESSOAS FÍSICAS59.896.749,60
61170302PESSOAS JURÍDICAS93.239.953,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS338.190,80
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS338.190,80
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS15.607.470,75
71000008RECEITAS OPERACIONAIS15.607.470,75
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.605.575,97
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA5.502.893,28
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA4.092,46
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS12.760,09
71580212TERMO12.760,09
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO10.085.830,14
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO10.085.830,14
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.894,78
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.894,78
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS8.188.530,15
81000005DESPESAS OPERACIONAIS8.188.530,15
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.091.186,24
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.678.985,65
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA3.372,79
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS6.739,64
81550218TERMO6.739,64
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO5.402.088,16
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO5.402.088,16
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS97.339,96
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO22.636,87
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.359,71
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO72.343,38
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA68.921,43
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO3.421,95
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3,95
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3,95
90000003COMPENSAÇÃO 167.052.753,89
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS160.852.327,89
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS160.852.327,89
90400005CUSTÓDIA DE VALORES200.426,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 200.426,00
90900000CONTROLE 6.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE6.000.000,00
90917055EMISSÕES3.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.000.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO327.989.590,34