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Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 12.984.444/0001-98
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL15.746.143,92
11000006DISPONIBILIDADES73.967,26
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS73.967,26
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS73.967,26
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.961.043,23
13100007LIVRES8.872.231,32
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA100.888,14
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO100.888,14
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.771.343,18
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS8.771.343,18
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS88.811,91
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA88.811,91
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL88.811,91
18000009OUTROS CRÉDITOS6.703.597,30
18300008RENDAS A RECEBER187.775,30
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER77.811,80
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER109.963,50
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.515.822,00
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES12.561,81
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.503.260,19
19000008OUTROS VALORES E BENS7.536,13
19900005DESPESAS ANTECIPADAS7.536,13
19910002DESPESAS ANTECIPADAS7.536,13
30000001COMPENSAÇÃO21.988.138,36
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.961.043,23
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO8.961.043,23
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS100.888,14
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL8.860.155,09
30400003CUSTÓDIA DE VALORES579.177,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA579.177,00
30430107PRÓPRIOS579.177,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES371.217,91
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS282.406,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS282.406,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES88.811,91
30900008CONTROLE12.076.700,22
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.600.000,00
30915055EMISSÕES2.800.000,00
30915103RESGATES2.400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO400.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS6.476.700,22
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO37.734.282,28
40000008EXIGÍVEL98.022,72
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES98.022,72
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS15.373,83
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR5.570,55
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR9.803,28
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES64.700,01
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR236,01
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES64.464,00
49900006DIVERSAS17.948,88
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR13.139,38
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS13.139,38
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4.809,50
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4.809,50
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO13.419.598,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO13.419.598,00
61100004CAPITAL SOCIAL6.288.148,20
61170003COTAS DE INVESTIMENTO6.288.148,20
61170302PESSOAS JURÍDICAS6.288.148,20
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.131.449,80
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.131.449,80
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS9.381.915,28
71000008RECEITAS OPERACIONAIS9.381.915,28
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO25.347,25
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS25.347,25
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.355.046,15
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.192,43
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL230.492,71
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.937,99
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS69.487,60
71580315FUTURO69.487,60
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO9.044.935,42
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO9.044.935,42
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.521,88
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.521,88
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS7.153.392,08
81000005DESPESAS OPERACIONAIS7.153.392,08
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1.504,70
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.504,70
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.125.728,60
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,63
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL13.655,82
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS57.644,80
81550311FUTURO57.644,80
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO7.054.427,35
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO7.054.427,35
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS26.158,19
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO5.800,58
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.125,67
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO14.231,94
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA13.425,71
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO806,23
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,59
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,59
90000003COMPENSAÇÃO 21.988.138,36
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.961.043,23
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS8.961.043,23
90400005CUSTÓDIA DE VALORES579.177,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 579.177,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 371.217,91
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS282.406,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO282.406,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES88.811,91
90900000CONTROLE 12.076.700,22
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.600.000,00
90917055EMISSÕES2.800.000,00
90917103RESGATES2.400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO400.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS6.476.700,22
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO37.734.282,28