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Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IGCT FUNDO DE INDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 11.184.136/0001-15
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL24.331.926,81
11000006DISPONIBILIDADES51.511,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS51.511,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS51.511,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.740.573,59
13100007LIVRES14.568.764,22
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA100.910,79
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO100.910,79
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL14.467.853,43
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS14.467.853,43
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS171.809,37
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA171.809,37
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL171.809,37
18000009OUTROS CRÉDITOS9.531.048,34
18300008RENDAS A RECEBER255.259,18
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER66.104,88
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER189.154,30
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES9.275.789,16
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES5.511,45
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.270.277,71
19000008OUTROS VALORES E BENS8.793,88
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.793,88
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.793,88
30000001COMPENSAÇÃO33.513.366,75
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS14.740.573,59
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO14.740.573,59
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS100.910,79
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL14.639.662,80
30400003CUSTÓDIA DE VALORES650.776,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA650.776,00
30430107PRÓPRIOS650.776,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES538.937,17
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS367.127,80
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS367.127,80
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES171.809,37
30900008CONTROLE17.583.079,99
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS8.400.000,00
30915055EMISSÕES4.200.000,00
30915103RESGATES3.800.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO400.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS9.183.079,99
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO57.845.293,56
40000008EXIGÍVEL45.094,01
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES45.094,01
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS19.916,66
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR4.111,13
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR15.805,53
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.159,63
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,63
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.159,00
49900006DIVERSAS23.017,72
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR13.623,50
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS13.623,50
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA9.394,22
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO9.394,22
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO22.683.390,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO22.683.390,00
61100004CAPITAL SOCIAL1.615.858,10
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.615.858,10
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.615.858,10
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS21.067.531,90
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS21.067.531,90
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS10.888.563,41
71000008RECEITAS OPERACIONAIS10.888.563,41
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO18.601,83
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS18.601,83
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.869.894,04
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.906,33
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL415.352,54
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.730,15
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS75.628,60
71580315FUTURO75.628,60
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO10.367.276,42
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO10.367.276,42
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS67,54
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS67,54
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS9.285.120,61
81000005DESPESAS OPERACIONAIS9.285.120,61
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.233.729,84
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,18
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,65
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.519,16
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS58.042,80
81550311FUTURO58.042,80
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO9.173.167,05
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO9.173.167,05
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS51.299,02
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO6.389,16
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS16.576,99
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO28.332,87
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA26.700,51
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.632,36
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS91,75
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS91,75
90000003COMPENSAÇÃO 33.513.366,75
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS14.740.573,59
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS14.740.573,59
90400005CUSTÓDIA DE VALORES650.776,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 650.776,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 538.937,17
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS367.127,80
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO367.127,80
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES171.809,37
90900000CONTROLE 17.583.079,99
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE8.400.000,00
90917055EMISSÕES4.200.000,00
90917103RESGATES3.800.000,00
90917158CIRCULAÇÃO400.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS9.183.079,99
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO57.845.293,56