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Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 32.880.642/0001-19
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL708.758.260,83
11000006DISPONIBILIDADES28.066,48
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS28.066,48
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS28.066,48
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS708.693.587,37
13100007LIVRES708.693.587,37
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA708.693.587,37
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO521.294,71
13110059LETRAS DO TESOURO NACIONAL505.665.234,53
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL202.507.058,13
18000009OUTROS CRÉDITOS323,81
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES323,81
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES323,81
19000008OUTROS VALORES E BENS36.283,17
19900005DESPESAS ANTECIPADAS36.283,17
19910002DESPESAS ANTECIPADAS36.283,17
30000001COMPENSAÇÃO726.137.230,37
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS708.693.587,37
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO708.693.587,37
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS708.693.587,37
30400003CUSTÓDIA DE VALORES843.643,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA843.643,00
30430107PRÓPRIOS843.643,00
30900008CONTROLE16.600.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS16.600.000,00
30915055EMISSÕES8.300.000,00
30915103RESGATES500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO7.800.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.434.895.491,20
40000008EXIGÍVEL168.844,23
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES168.844,23
49900006DIVERSAS168.844,23
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR63.729,87
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS63.729,87
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA105.114,36
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO105.114,36
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO670.057.798,20
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO670.057.798,20
61100004CAPITAL SOCIAL575.945.937,40
61170003COTAS DE INVESTIMENTO575.945.937,40
61170209PESSOAS FÍSICAS460.346.256,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS115.599.681,40
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS94.111.860,80
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS94.111.860,80
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS64.287.305,02
71000008RECEITAS OPERACIONAIS64.287.305,02
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS64.287.104,20
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA22.452.082,78
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA2.538,91
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS77.209,32
71580212TERMO77.209,32
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO41.755.273,19
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO41.755.273,19
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS200,82
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS200,82
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS25.755.686,62
81000005DESPESAS OPERACIONAIS25.755.686,62
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS25.303.442,13
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.540.914,78
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA14.408,67
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS57.172,82
81550218TERMO57.172,82
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO23.690.945,86
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO23.690.945,86
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS452.239,96
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO122.742,45
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.849,17
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO326.648,34
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA312.392,26
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO14.256,08
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4,53
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4,53
90000003COMPENSAÇÃO 726.137.230,37
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS708.693.587,37
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS708.693.587,37
90400005CUSTÓDIA DE VALORES843.643,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 843.643,00
90900000CONTROLE 16.600.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE16.600.000,00
90917055EMISSÕES8.300.000,00
90917103RESGATES500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO7.800.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.434.895.491,20