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Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW RUSSELL® 1000 GREEN REVENUES 50 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 41.054.432/0001-62
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL6.450.732,91
11000006DISPONIBILIDADES89.509,63
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS4.955,05
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS4.955,05
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS84.554,58
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS84.554,58
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.349.983,19
13100007LIVRES6.349.983,19
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.349.983,19
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.349.983,19
18000009OUTROS CRÉDITOS4.954,75
18300008RENDAS A RECEBER4.954,75
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER4.954,75
19000008OUTROS VALORES E BENS6.285,34
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.285,34
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.285,34
30000001COMPENSAÇÃO6.770.007,19
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.349.983,19
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO6.349.983,19
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL6.349.983,19
30400003CUSTÓDIA DE VALORES20.024,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA20.024,00
30430107PRÓPRIOS20.024,00
30900008CONTROLE400.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS400.000,00
30915055EMISSÕES200.000,00
30915103RESGATES100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO13.220.740,10
40000008EXIGÍVEL90.918,34
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES90.918,34
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS1.412,70
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR1.412,70
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES81,12
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR81,12
49900006DIVERSAS89.424,52
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR86.878,52
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS86.878,52
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.546,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.546,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO6.255.098,46
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO6.255.098,46
61100004CAPITAL SOCIAL4.825.722,30
61170003COTAS DE INVESTIMENTO4.825.722,30
61170209PESSOAS FÍSICAS4.825.722,30
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.429.376,16
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.429.376,16
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS6.292.732,02
71000008RECEITAS OPERACIONAIS6.292.732,02
71300007RENDAS DE CÂMBIO1.091.147,61
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.091.147,61
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.201.339,02
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL17.779,84
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.424,95
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO5.182.134,23
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO5.182.134,23
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS245,39
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS245,39
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS6.188.015,91
81000005DESPESAS OPERACIONAIS6.188.015,91
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO1.395.994,03
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.395.994,03
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.726.210,45
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.396,56
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO4.722.813,89
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.722.813,89
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS65.811,03
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO4.127,98
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.784,52
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO7.710,17
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA7.272,30
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO437,87
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS52.188,36
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,40
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,40
90000003COMPENSAÇÃO 6.770.007,19
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.349.983,19
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS6.349.983,19
90400005CUSTÓDIA DE VALORES20.024,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 20.024,00
90900000CONTROLE 400.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE400.000,00
90917055EMISSÕES200.000,00
90917103RESGATES100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO13.220.740,10