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Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IDIV RENDA DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 54.314.981/0001-70
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL86.458.034,87
11000006DISPONIBILIDADES64.381,27
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS64.381,27
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS64.381,27
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS49.721.652,64
13100007LIVRES49.721.652,64
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.142.684,67
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1.142.684,67
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL48.578.967,97
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS48.578.967,97
18000009OUTROS CRÉDITOS36.659.205,77
18300008RENDAS A RECEBER1.557.818,87
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER620.735,68
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER937.083,19
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES35.101.386,90
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES118.567,57
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS34.982.819,33
19000008OUTROS VALORES E BENS12.795,19
19900005DESPESAS ANTECIPADAS12.795,19
19910002DESPESAS ANTECIPADAS12.795,19
30000001COMPENSAÇÃO93.937.806,79
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS49.721.652,64
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO49.721.652,64
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1.142.684,67
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL48.578.967,97
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.880.177,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.880.177,00
30430107PRÓPRIOS2.880.177,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.682.857,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS2.682.857,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS2.682.857,00
30900008CONTROLE38.653.120,15
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3.967.364,00
30915055EMISSÕES1.983.682,00
30915103RESGATES400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.583.682,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS34.685.756,15
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO180.395.841,66
40000008EXIGÍVEL202.544,52
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES202.544,52
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS120.876,46
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR46.418,97
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR74.457,49
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1,48
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR1,48
49900006DIVERSAS81.666,58
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR48.343,64
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS48.343,64
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA33.322,94
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO33.322,94
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO82.793.735,11
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO82.793.735,11
61100004CAPITAL SOCIAL81.114.064,33
61170003COTAS DE INVESTIMENTO81.114.064,33
61170302PESSOAS JURÍDICAS81.114.064,33
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.679.670,78
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.679.670,78
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS42.179.073,85
71000008RECEITAS OPERACIONAIS42.179.073,85
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO86.950,79
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS86.950,79
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS42.078.979,11
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA26.630,59
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL759.614,44
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA3,55
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL75.101,02
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS513.455,00
71580315FUTURO513.455,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO40.704.174,51
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO40.704.174,51
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS13.143,95
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS13.143,95
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS38.717.318,61
81000005DESPESAS OPERACIONAIS38.717.318,61
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES692.199,99
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS692.199,99
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS37.845.353,13
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1,32
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA80,45
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL266.325,01
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS429.363,80
81550311FUTURO429.363,80
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO37.149.582,55
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO37.149.582,55
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS179.764,78
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO49.708,08
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS30.875,49
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO99.181,21
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA94.839,87
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO4.341,34
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,71
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,71
90000003COMPENSAÇÃO 93.937.806,79
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS49.721.652,64
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS49.721.652,64
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.880.177,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.880.177,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 2.682.857,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS2.682.857,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO2.682.857,00
90900000CONTROLE 38.653.120,15
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3.967.364,00
90917055EMISSÕES1.983.682,00
90917103RESGATES400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.583.682,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS34.685.756,15
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO180.395.841,66