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Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IBOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 56.211.321/0001-90
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL9.748.363,64
11000006DISPONIBILIDADES27.438,08
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS27.438,08
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS27.438,08
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.490.498,05
13100007LIVRES5.490.498,05
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA33.636,56
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO33.636,56
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.456.861,49
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS4.304.109,20
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações1.152.752,29
18000009OUTROS CRÉDITOS4.222.918,66
18300008RENDAS A RECEBER93.170,87
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER26.069,00
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER67.101,87
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.129.747,79
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES25.209,44
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.104.538,35
19000008OUTROS VALORES E BENS7.508,85
19900005DESPESAS ANTECIPADAS7.508,85
19910002DESPESAS ANTECIPADAS7.508,85
30000001COMPENSAÇÃO10.577.542,84
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.490.498,05
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO5.490.498,05
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS33.636,56
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL5.456.861,49
30400003CUSTÓDIA DE VALORES242.927,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA242.927,00
30430107PRÓPRIOS242.927,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES141.203,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS141.203,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS141.203,00
30900008CONTROLE4.702.914,79
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS668.350,00
30915055EMISSÕES334.175,00
30915103RESGATES150.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO184.175,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS4.034.564,79
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO20.325.906,48
40000008EXIGÍVEL45.767,16
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES45.767,16
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS6.996,92
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR1.378,69
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR5.618,23
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES28.090,61
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR605,01
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES27.485,60
49900006DIVERSAS10.679,63
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR9.936,85
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS9.936,85
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA742,78
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO742,78
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.778.833,31
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.778.833,31
61100004CAPITAL SOCIAL9.241.232,05
61170003COTAS DE INVESTIMENTO9.241.232,05
61170302PESSOAS JURÍDICAS9.241.232,05
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS462.398,74
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS462.398,74
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS6.076.282,75
71000008RECEITAS OPERACIONAIS6.076.282,75
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO10.245,98
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.245,98
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.065.222,18
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.116,35
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL171.699,87
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL17.649,99
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS28.797,20
71580315FUTURO28.797,20
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO5.845.958,77
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO5.845.958,77
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS814,59
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS814,59
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS5.152.519,58
81000005DESPESAS OPERACIONAIS5.152.519,58
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES0,50
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS0,50
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.117.622,68
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA7,59
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,13
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL24.570,02
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS22.793,40
81550311FUTURO22.793,40
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO5.070.251,54
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO5.070.251,54
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS34.426,88
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO7.007,57
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS24.980,79
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.438,52
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.359,02
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO79,50
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS469,97
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS469,97
90000003COMPENSAÇÃO 10.577.542,84
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.490.498,05
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS5.490.498,05
90400005CUSTÓDIA DE VALORES242.927,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 242.927,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 141.203,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS141.203,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO141.203,00
90900000CONTROLE 4.702.914,79
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE668.350,00
90917055EMISSÕES334.175,00
90917103RESGATES150.000,00
90917158CIRCULAÇÃO184.175,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS4.034.564,79
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO20.325.906,48