Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 58.022.660/0001-53
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.973.531.968,70
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.958.874.494,35
13100007LIVRES2.570.762.075,11
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA2.570.762.075,11
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2.570.762.075,11
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS388.112.419,24
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA388.112.419,24
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL388.112.419,24
18000009OUTROS CRÉDITOS14.621.191,18
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES14.621.191,18
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES14.621.191,18
19000008OUTROS VALORES E BENS36.283,17
19900005DESPESAS ANTECIPADAS36.283,17
19910002DESPESAS ANTECIPADAS36.283,17
30000001COMPENSAÇÃO6.430.455.148,99
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.958.874.494,35
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO2.958.874.494,35
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS2.958.874.494,35
30400003CUSTÓDIA DE VALORES175.824,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA175.824,00
30430107PRÓPRIOS175.824,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.350.404.830,64
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS2.962.292.411,40
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS2.962.292.411,40
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES388.112.419,24
30900008CONTROLE121.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS121.000.000,00
30915055EMISSÕES60.500.000,00
30915103RESGATES6.150.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO54.350.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO9.403.987.117,69
40000008EXIGÍVEL9.029.697,70
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES9.029.697,70
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.466.622,56
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR387,60
49524004COTAS A RESGATAR5.424.712,50
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES41.522,46
49900006DIVERSAS3.563.075,14
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR3.060.833,89
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.060.833,89
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA502.241,25
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO502.241,25
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.599.266.961,80
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.599.266.961,80
61100004CAPITAL SOCIAL2.635.682.650,82
61170003COTAS DE INVESTIMENTO2.635.682.650,82
61170209PESSOAS FÍSICAS1.054.062.663,54
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.581.619.987,28
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS36.415.689,02
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS36.415.689,02
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS866.928.018,03
71000008RECEITAS OPERACIONAIS866.928.018,03
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS866.928.013,22
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA148.805.135,68
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1.942,57
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS717.361.759,24
71580212TERMO345.634,39
71580315FUTURO717.016.124,85
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO759.175,73
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO759.175,73
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS4,81
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS4,81
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS501.692.708,83
81000005DESPESAS OPERACIONAIS501.692.708,83
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS499.817.002,89
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA73.326.843,37
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1.409,83
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS425.722.370,45
81550218TERMO172.896,32
81550311FUTURO425.549.474,13
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO766.379,24
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO766.379,24
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.833.230,43
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO575.554,39
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS37.341,99
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.220.334,05
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA221.878,89
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO998.455,16
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS42.475,51
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS42.475,51
90000003COMPENSAÇÃO 6.430.455.148,99
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.958.874.494,35
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS2.958.874.494,35
90400005CUSTÓDIA DE VALORES175.824,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 175.824,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 3.350.404.830,64
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS2.962.292.411,40
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO2.962.292.411,40
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES388.112.419,24
90900000CONTROLE 121.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE121.000.000,00
90917055EMISSÕES60.500.000,00
90917103RESGATES6.150.000,00
90917158CIRCULAÇÃO54.350.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO9.403.987.117,69