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Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW S&P® KENSHO® HYDROGEN FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.264.597/0001-21
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL6.948.532,01
11000006DISPONIBILIDADES348.299,07
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.478,27
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.478,27
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS344.820,80
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS344.820,80
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.593.947,60
13100007LIVRES6.593.947,60
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.593.947,60
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.593.947,60
19000008OUTROS VALORES E BENS6.285,34
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.285,34
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.285,34
30000001COMPENSAÇÃO7.302.408,60
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.593.947,60
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO6.593.947,60
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL6.593.947,60
30400003CUSTÓDIA DE VALORES108.461,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA108.461,00
30430107PRÓPRIOS108.461,00
30900008CONTROLE600.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS600.000,00
30915055EMISSÕES300.000,00
30915103RESGATES100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO200.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO14.250.940,61
40000008EXIGÍVEL352.344,46
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES352.344,46
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES7,86
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR7,86
49900006DIVERSAS352.336,60
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR349.785,70
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS349.785,70
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.550,90
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.550,90
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO6.699.256,18
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO6.699.256,18
61100004CAPITAL SOCIAL11.179.531,11
61170003COTAS DE INVESTIMENTO11.179.531,11
61170209PESSOAS FÍSICAS11.179.531,11
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.480.274,93
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.480.274,93
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS8.560.945,08
71000008RECEITAS OPERACIONAIS8.560.945,08
71300007RENDAS DE CÂMBIO1.216.247,53
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.216.247,53
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.342.899,06
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL17.629,53
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL34.823,44
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO7.290.446,09
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO7.290.446,09
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.798,49
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.798,49
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS8.664.013,71
81000005DESPESAS OPERACIONAIS8.664.013,71
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO1.554.210,62
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.554.210,62
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.052.439,14
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.387,69
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO7.048.051,45
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO7.048.051,45
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS57.269,20
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO18.268,21
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.870,38
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO7.661,70
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA7.215,04
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO446,66
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS29.468,91
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS94,75
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS94,75
90000003COMPENSAÇÃO 7.302.408,60
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.593.947,60
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS6.593.947,60
90400005CUSTÓDIA DE VALORES108.461,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 108.461,00
90900000CONTROLE 600.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE600.000,00
90917055EMISSÕES300.000,00
90917103RESGATES100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO200.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO14.250.940,61