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Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 31.024.153/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.409.795.977,30
11000006DISPONIBILIDADES77.203,08
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS77.203,08
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS77.203,08
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.409.679.228,36
13100007LIVRES2.409.679.228,36
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA2.409.679.228,36
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO773.850,18
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL2.408.905.378,18
19000008OUTROS VALORES E BENS39.545,86
19900005DESPESAS ANTECIPADAS39.545,86
19910002DESPESAS ANTECIPADAS39.545,86
30000001COMPENSAÇÃO2.517.245.113,36
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.409.679.228,36
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO2.409.679.228,36
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS2.409.679.228,36
30400003CUSTÓDIA DE VALORES565.885,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA565.885,00
30430107PRÓPRIOS565.885,00
30900008CONTROLE107.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS107.000.000,00
30915055EMISSÕES53.500.000,00
30915103RESGATES30.400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO23.100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO4.927.041.090,66
40000008EXIGÍVEL628.601,30
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES628.601,30
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES124,41
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES124,41
49900006DIVERSAS628.476,89
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR176.974,30
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS176.974,30
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA451.502,59
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO451.502,59
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.297.871.715,80
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.297.871.715,80
61100004CAPITAL SOCIAL723.808.893,85
61170003COTAS DE INVESTIMENTO723.808.893,85
61170209PESSOAS FÍSICAS529.180.618,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS194.628.275,20
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.574.062.821,95
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.574.062.821,95
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS264.270.565,21
71000008RECEITAS OPERACIONAIS264.270.565,21
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS264.270.326,73
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA70.172.347,26
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA139.259,07
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS148.281,83
71580212TERMO148.281,83
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO193.810.438,57
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO193.810.438,57
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS238,48
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS238,48
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS152.974.905,01
81000005DESPESAS OPERACIONAIS152.974.905,01
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1,53
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1,53
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO0,80
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR0,80
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS151.148.862,59
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA16.469.020,59
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA13.306,38
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS679.619,65
81550218TERMO679.619,65
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO133.986.915,97
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO133.986.915,97
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.825.913,59
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO470.166,75
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.849,17
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.352.897,18
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.284.613,86
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO68.283,32
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS0,49
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS127,22
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS127,22
90000003COMPENSAÇÃO 2.517.245.113,36
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.409.679.228,36
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS2.409.679.228,36
90400005CUSTÓDIA DE VALORES565.885,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 565.885,00
90900000CONTROLE 107.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE107.000.000,00
90917055EMISSÕES53.500.000,00
90917103RESGATES30.400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO23.100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO4.927.041.090,66