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Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 32.880.663/0001-34
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL612.109.426,25
11000006DISPONIBILIDADES78.655,14
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS78.655,14
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS78.655,14
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS611.994.279,25
13100007LIVRES611.994.279,25
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA611.994.279,25
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO84.172,89
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL611.910.106,36
18000009OUTROS CRÉDITOS272,34
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES272,34
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES272,34
19000008OUTROS VALORES E BENS36.219,52
19900005DESPESAS ANTECIPADAS36.219,52
19910002DESPESAS ANTECIPADAS36.219,52
30000001COMPENSAÇÃO664.740.945,25
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS611.994.279,25
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO611.994.279,25
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS611.994.279,25
30400003CUSTÓDIA DE VALORES146.666,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA146.666,00
30430107PRÓPRIOS146.666,00
30900008CONTROLE52.600.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS52.600.000,00
30915055EMISSÕES26.300.000,00
30915103RESGATES21.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.300.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.276.850.371,50
40000008EXIGÍVEL165.776,45
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES165.776,45
49900006DIVERSAS165.776,45
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR52.122,79
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS52.122,79
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA113.653,66
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO113.653,66
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO575.488.024,80
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO575.488.024,80
61100004CAPITAL SOCIAL556.663.565,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO556.663.565,00
61170209PESSOAS FÍSICAS383.999,40
61170302PESSOAS JURÍDICAS556.279.565,60
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS18.824.459,80
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS18.824.459,80
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS257.481.718,10
71000008RECEITAS OPERACIONAIS257.481.718,10
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS257.480.447,00
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA127.468.845,50
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA6.064,54
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS177.220,31
71580212TERMO177.220,31
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO129.828.316,65
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO129.828.316,65
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.271,10
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.271,10
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS221.026.093,10
81000005DESPESAS OPERACIONAIS221.026.093,10
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS220.581.902,23
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA122.006.104,87
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1.964,10
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS278.345,26
81550218TERMO278.345,26
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO98.295.488,00
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO98.295.488,00
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS444.190,87
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO103.359,28
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.880,87
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO337.950,72
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA320.742,65
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO17.208,07
90000003COMPENSAÇÃO 664.740.945,25
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS611.994.279,25
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS611.994.279,25
90400005CUSTÓDIA DE VALORES146.666,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 146.666,00
90900000CONTROLE 52.600.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE52.600.000,00
90917055EMISSÕES26.300.000,00
90917103RESGATES21.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO5.300.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.276.850.371,50